| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.82% | 9249.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 18.76% | 2761.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 94.04% | 13847.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.46% | 1834.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 93.27% | 14836.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.39% | 2289.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 21.92% | 3486.80 |
| 制造业 | 52.47% | 8347.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48% | 712.91 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.88% | 950.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.6% | 8181.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.91 |
| 金融业 | 20.61% | 3333.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 94.81% | 15331.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.69% | 2860.97 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.67 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.82 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.71 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.84% | 12791.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 93.9% | 17198.02 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.77 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.28% | 2065.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.75% | 2334.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.49 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.06% | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 4.57 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.99 |
| 制造业 | 70.04% | 14412.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.44 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.83% | 2022.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.03% | 212.16 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 4.28 |
| 合计 | 94.03% | 19347.62 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.26 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.94% | 2662.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.37% | 3378.54 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.90 |
| 制造业 | 59.02% | 12180.70 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.61 |
| 金融业 | 1.77% | 365.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 16.15% | 3333.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 4.42 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.56 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 93.45% | 19287.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.82 |
| 合计 | 94.19% | 18675.09 |
| 采矿业 | 0.66% | 131.18 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.42 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.21 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 13.08 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.42% | 2859.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.40 |
| 制造业 | 62.72% | 12434.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.23% | 3218.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 3.22 |
| 制造业 | 60.14% | 15809.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.81% | 4944.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 4.14 |
| 合计 | 95.16% | 25016.04 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.51% | 134.96 |
| 金融业 | 6.51% | 1710.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 17.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.03% | 2374.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.53 |
| 制造业 | 64.48% | 15562.68 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 4.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 17.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.33 |
| 合计 | 94.11% | 22714.92 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.36% | 1776.95 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 1.87 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.75% | 1388.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.38% | 3952.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.81% | 22690.66 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.33 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.78% | 6191.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 20.97 |
| 金融业 | 3.06% | 1007.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.36% | 1108.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.11% | 31034.11 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 4.57 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 3.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.68% | 5472.23 |
| 金融业 | 7.14% | 2660.80 |
| 制造业 | 66.65% | 24845.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.8% | 672.67 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69% | 1373.85 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 17.32 |
| 合计 | 94.03% | 35053.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.85 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 4.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 合计 | 90.16% | 52855.95 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.44 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.99% | 39858.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89% | 1109.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.25% | 11874.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.20 |
