名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 142.42 | 40.08 | 28.14% | 13.36 | 9.38% | -- | -- | 4.03 | 2.83% |
2023-06-30 | 69.59 | 18.93 | 27.20% | 6.31 | 9.07% | -- | -- | 1.91 | 2.74% |
2022-12-31 | 129.03 | 41.32 | 32.02% | 13.77 | 10.67% | -- | -- | 3.57 | 2.77% |
2022-06-30 | 68.39 | 21.59 | 31.57% | 7.20 | 10.52% | -- | -- | 1.70 | 2.48% |
2021-12-31 | 99.66 | 26.39 | 26.47% | 8.80 | 8.82% | 2.13 | 2.14% | 8.46 | 8.49% |
2021-06-30 | 32.48 | 7.43 | 22.86% | 2.48 | 7.62% | 0.84 | 2.59% | 3.58 | 11.01% |
2020-12-31 | 67.17 | 17.10 | 25.47% | 5.70 | 8.49% | 1.13 | 1.68% | 14.77 | 21.98% |