诺安低碳经济股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1247386.48 |
| 存出保证金 |
177176.65 |
| 交易性金融资产 |
677662564.91 |
| 股票投资 |
677662564.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2401056.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211012.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726509904.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1005963.5 |
| 应付管理人报酬 |
825223.0 |
| 应付托管费 |
137537.14 |
| 应付销售服务费 |
62282.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1052666.46 |
| 负债合计 |
3083672.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397707853.47 |
| 所有者权益合计 |
723426232.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
726509904.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92287938.84 |
| 结算备付金 |
2082468.72 |
| 存出保证金 |
516390.78 |
| 交易性金融资产 |
864084248.33 |
| 股票投资 |
864084248.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
347360.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
977081.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960295488.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000062.16 |
| 应付赎回款 |
10521754.69 |
| 应付管理人报酬 |
1305521.93 |
| 应付托管费 |
217586.99 |
| 应付销售服务费 |
132504.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2103332.82 |
| 负债合计 |
19280763.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394958701.59 |
| 所有者权益合计 |
941014725.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
960295488.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169522431.11 |
| 结算备付金 |
17886930.67 |
| 存出保证金 |
357940.84 |
| 交易性金融资产 |
2104527619.62 |
| 股票投资 |
2104527619.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229942520.55 |
| 应收证券清算款 |
2928442.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30100225.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555266111.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24493187.87 |
| 应付赎回款 |
8296537.25 |
| 应付管理人报酬 |
3385587.74 |
| 应付托管费 |
564264.67 |
| 应付销售服务费 |
445853.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2421731.52 |
| 负债合计 |
39607162.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094606684.9 |
| 所有者权益合计 |
2515658948.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555266111.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321964367.09 |
| 结算备付金 |
14976880.79 |
| 存出保证金 |
431862.23 |
| 交易性金融资产 |
1295135780.23 |
| 股票投资 |
1295135780.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16051977.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199426.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649760294.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12411246.09 |
| 应付赎回款 |
17699821.82 |
| 应付管理人报酬 |
1922121.05 |
| 应付托管费 |
320353.52 |
| 应付销售服务费 |
153091.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2326496.7 |
| 负债合计 |
34833130.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736679389.36 |
| 所有者权益合计 |
1614927164.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649760294.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68261641.96 |
| 结算备付金 |
7655351.05 |
| 存出保证金 |
206268.36 |
| 交易性金融资产 |
699163272.94 |
| 股票投资 |
699163272.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-11448.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2638869.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853913955.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4526491.68 |
| 应付赎回款 |
1031503.92 |
| 应付管理人报酬 |
979113.87 |
| 应付托管费 |
163185.65 |
| 应付销售服务费 |
21664.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181582.16 |
| 负债合计 |
8192546.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368443130.76 |
| 所有者权益合计 |
845721409.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
853913955.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37359129.82 |
| 结算备付金 |
8892545.28 |
| 存出保证金 |
162156.73 |
| 交易性金融资产 |
481778931.87 |
| 股票投资 |
481778931.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1598758.05 |
| 应收利息 |
6797.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631712.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600430031.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2952432.51 |
| 应付赎回款 |
2312836.13 |
| 应付管理人报酬 |
732728.21 |
| 应付托管费 |
122121.36 |
| 应付销售服务费 |
146.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86745.25 |
| 负债合计 |
7480167.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302435270.25 |
| 所有者权益合计 |
592949863.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
600430031.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35556505.34 |
| 结算备付金 |
5997940.73 |
| 存出保证金 |
126113.11 |
| 交易性金融资产 |
437887738.95 |
| 股票投资 |
432560926.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5326812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3308597.44 |
| 应收利息 |
-6308.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510656.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543381243.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1820458.56 |
| 应付管理人报酬 |
686263.67 |
| 应付托管费 |
114377.29 |
| 应付销售服务费 |
17.7 |
| 应付税费 |
21.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50917.71 |
| 负债合计 |
3187094.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307297191.85 |
| 所有者权益合计 |
540194149.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
543381243.69 |
