诺安创业板指数增强(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76759.98 |
| 存出保证金 |
30157.33 |
| 交易性金融资产 |
333925263.92 |
| 股票投资 |
333925263.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1124729.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677944.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360180518.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4136216.14 |
| 应付管理人报酬 |
294619.14 |
| 应付托管费 |
58923.84 |
| 应付销售服务费 |
57791.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365815.26 |
| 负债合计 |
4913365.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291331475.3 |
| 所有者权益合计 |
355267152.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
360180518.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20694389.52 |
| 结算备付金 |
116224.81 |
| 存出保证金 |
28737.78 |
| 交易性金融资产 |
295682059.24 |
| 股票投资 |
295682059.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1053716.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317575128.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
932985.23 |
| 应付管理人报酬 |
254583.91 |
| 应付托管费 |
56008.45 |
| 应付销售服务费 |
45405.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218801.0 |
| 负债合计 |
1507784.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228876565.37 |
| 所有者权益合计 |
316067343.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
317575128.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22721390.09 |
| 结算备付金 |
188404.54 |
| 存出保证金 |
29021.07 |
| 交易性金融资产 |
248143113.32 |
| 股票投资 |
248143113.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372867.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271454796.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1780344.87 |
| 应付管理人报酬 |
228037.63 |
| 应付托管费 |
50168.29 |
| 应付销售服务费 |
38684.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328007.02 |
| 负债合计 |
2425242.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187849145.15 |
| 所有者权益合计 |
269029554.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
271454796.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25070515.2 |
| 结算备付金 |
157464.24 |
| 存出保证金 |
48459.45 |
| 交易性金融资产 |
261048105.13 |
| 股票投资 |
261048105.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204628.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6636505.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293165678.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8788878.12 |
| 应付管理人报酬 |
225248.46 |
| 应付托管费 |
49554.67 |
| 应付销售服务费 |
43531.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283010.01 |
| 负债合计 |
9390222.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166863955.61 |
| 所有者权益合计 |
283775455.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
293165678.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13885943.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26356.61 |
| 交易性金融资产 |
150693730.33 |
| 股票投资 |
150693730.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
307392.47 |
| 应收利息 |
1342.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807420.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165722186.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2130900.06 |
| 应付管理人报酬 |
137340.47 |
| 应付托管费 |
30214.92 |
| 应付销售服务费 |
10649.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252387.68 |
| 负债合计 |
2602526.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89660445.21 |
| 所有者权益合计 |
163119659.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
165722186.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6327578.17 |
| 结算备付金 |
243176.09 |
| 存出保证金 |
27493.7 |
| 交易性金融资产 |
66831098.33 |
| 股票投资 |
66831098.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114678.49 |
| 应收利息 |
536.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246053.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73790614.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2725461.19 |
| 应付管理人报酬 |
58167.21 |
| 应付托管费 |
12796.8 |
| 应付销售服务费 |
104.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116145.61 |
| 负债合计 |
3004550.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43582346.89 |
| 所有者权益合计 |
70786063.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
73790614.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4586085.64 |
| 结算备付金 |
101010.8 |
| 存出保证金 |
8729.82 |
| 交易性金融资产 |
54231278.05 |
| 股票投资 |
54231278.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477624.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59405288.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
553049.06 |
| 应付赎回款 |
677025.67 |
| 应付管理人报酬 |
41098.99 |
| 应付托管费 |
9041.8 |
| 应付销售服务费 |
5.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135111.38 |
| 负债合计 |
1454338.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39588284.51 |
| 所有者权益合计 |
57950949.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
59405288.67 |
