| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1453848.29 |
| 1.利息收入 | 37444.2 |
| 存款利息收入 | 28176.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-801389.35 |
| 股票投资收益 | -5392756.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4379426.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211940.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689903.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2109293.45 |
| 1.管理人报酬 | 835075.23 |
| 2.托管费 | 221590.46 |
| 3.销售服务费 | 94875.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 810210.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810210.71 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563141.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563141.74 |
| 一、收入： | 1165964.63 |
| 1.利息收入 | 25796.93 |
| 存款利息收入 | 19211.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
991470.13 |
| 股票投资收益 | -1786821.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2635996.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142295.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148697.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1179458.32 |
| 1.管理人报酬 | 492176.39 |
| 2.托管费 | 123044.05 |
| 3.销售服务费 | 52679.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 417961.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417961.25 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13493.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13493.69 |
| 一、收入： | -7283526.37 |
| 1.利息收入 | 65034.29 |
| 存款利息收入 | 63477.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6902009.66 |
| 股票投资收益 | -4677712.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10954769.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624952.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14250570.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4226693.72 |
| 1.管理人报酬 | 2053469.73 |
| 2.托管费 | 513367.35 |
| 3.销售服务费 | 206550.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1243527.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243527.32 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11510220.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11510220.09 |
| 一、收入： | -5815171.09 |
| 1.利息收入 | 27921.29 |
| 存款利息收入 | 27234.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635294.85 |
| 股票投资收益 | -5930902.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7299534.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266662.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7478387.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2443197.89 |
| 1.管理人报酬 | 1252109.16 |
| 2.托管费 | 313027.25 |
| 3.销售服务费 | 126865.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 648138.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648138.88 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8258368.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8258368.98 |
| 一、收入： | 55249331.46 |
| 1.利息收入 | 30682298.25 |
| 存款利息收入 | 684175.0 |
| 债券利息收入 | 23238254.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15456987.75 |
| 股票投资收益 | 19696721.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9108902.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4869168.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9110045.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18009305.17 |
| 1.管理人报酬 | 10926189.26 |
| 2.托管费 | 2731547.29 |
| 3.销售服务费 | 1058592.83 |
| 4.交易费用 | 3129573.28 |
| 5.利息支出 | 58391.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58391.96 |
| 6.其他费用 | 82200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37240026.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37240026.29 |
| 一、收入： | 23813982.01 |
| 1.利息收入 | 14299245.46 |
| 存款利息收入 | 519407.59 |
| 债券利息收入 | 8181117.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3393693.2 |
| 股票投资收益 | 261327.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126324.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3258690.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6121043.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8939889.2 |
| 1.管理人报酬 | 5568165.01 |
| 2.托管费 | 1392041.28 |
| 3.销售服务费 | 540266.73 |
| 4.交易费用 | 1382940.81 |
| 5.利息支出 | 5248.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5248.42 |
| 6.其他费用 | 40915.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14874092.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14874092.81 |
