| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2175306.56元 |
| 本期利润 | -2677025.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2670202.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 69034047.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82696.35元 |
| 本期利润 | 69161.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206710.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 84717172.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2373080.0元 |
| 本期利润 | -9035245.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217599.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 125698227.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506799.31元 |
| 本期利润 | -6487853.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4027823.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 210287472.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23518625.7元 |
| 本期利润 | 30884308.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11670031.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 374214137.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7481278.21元 |
| 本期利润 | 12417900.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8161437.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1156342415.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
