名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 537.77 | 981.99 | 182.60% | 1763.52 | 327.93% | 226.64 | 42.14% |
2023-06-30 | 1054.89 | 145.98 | 13.84% | 1167.36 | 110.66% | 189.54 | 17.97% |
2022-12-31 | -1951.05 | -6202.80 | 317.92% | 5914.53 | -303.15% | 183.02 | -9.38% |
2022-06-30 | -992.03 | -4019.02 | 405.13% | 3599.25 | -362.82% | 114.42 | -11.53% |
2021-12-31 | 17084.76 | 2469.14 | 14.45% | -473.70 | -2.77% | 464.36 | 2.72% |
2021-06-30 | 6259.42 | -667.92 | -10.67% | -1079.54 | -17.25% | 155.89 | 2.49% |