日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 535093.24 |
存出保证金 | 43979.09 |
交易性金融资产 | 124513992.68 |
股票投资 | 20982240.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103531752.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131751400.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23318120.3 |
应付证券清算款 | 3508903.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 70767.1 |
应付托管费 | 17691.79 |
应付销售服务费 | 10605.68 |
应付税费 | 10178.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 317579.11 |
负债合计 | 27253846.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105462310.42 |
所有者权益合计 | 104497554.13 |
负债和所有者权益合计 | 131751400.7 |
资产: | |
银行存款 | 9254780.1 |
结算备付金 | 1223133.04 |
存出保证金 | 28559.31 |
交易性金融资产 | 57330939.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57330939.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12001497.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 312377.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80151287.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6818009.48 |
应付赎回款 | 4371086.02 |
应付管理人报酬 | 39544.38 |
应付托管费 | 9886.09 |
应付销售服务费 | 10353.85 |
应付税费 | 51.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234500.49 |
负债合计 | 11483431.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68817203.24 |
所有者权益合计 | 68667855.83 |
负债和所有者权益合计 | 80151287.38 |
资产: | |
银行存款 | 890532.8 |
结算备付金 | 283055.83 |
存出保证金 | 14777.79 |
交易性金融资产 | 72593215.6 |
股票投资 | 7531564.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65061651.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73781582.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500576.36 |
应付证券清算款 | 389470.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 48460.29 |
应付托管费 | 12115.07 |
应付销售服务费 | 13304.31 |
应付税费 | 3709.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213679.95 |
负债合计 | 2181315.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72814116.19 |
所有者权益合计 | 71600266.17 |
负债和所有者权益合计 | 73781582.02 |
资产: | |
银行存款 | 9056628.48 |
结算备付金 | 442243.72 |
存出保证金 | 49870.01 |
交易性金融资产 | 55411020.59 |
股票投资 | 7463297.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47947723.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8001673.43 |
应收证券清算款 | 95906.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73057342.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47511.64 |
应付托管费 | 11877.94 |
应付销售服务费 | 13054.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120802.86 |
负债合计 | 193247.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72814116.19 |
所有者权益合计 | 72864094.89 |
负债和所有者权益合计 | 73057342.32 |
资产: | |
银行存款 | 7698223.54 |
结算备付金 | 965965.87 |
存出保证金 | 8728.45 |
交易性金融资产 | 324556055.59 |
股票投资 | 62171850.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262384205.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4674425.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337903399.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
应付证券清算款 | 115691.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 169252.31 |
应付托管费 | 42313.11 |
应付销售服务费 | 25639.94 |
应付税费 | 20268.75 |
应付利息 | -23138.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149500.0 |
负债合计 | 88558880.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245207607.96 |
所有者权益合计 | 249344518.15 |
负债和所有者权益合计 | 337903399.11 |
资产: | |
银行存款 | 3665683.44 |
结算备付金 | 3579721.55 |
存出保证金 | 31622.48 |
交易性金融资产 | 320906071.09 |
股票投资 | 60248206.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260657865.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48000000.0 |
应收证券清算款 | 1934889.71 |
应收利息 | 2263082.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 380381070.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 161208.55 |
应付托管费 | 40302.14 |
应付销售服务费 | 24455.63 |
应付税费 | 19614.92 |
应付利息 | 20793.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36984.15 |
负债合计 | 135374763.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245207607.96 |
所有者权益合计 | 245006306.85 |
负债和所有者权益合计 | 380381070.45 |