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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85590.35元 |
| 本期利润 | 145591.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -982762.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 31317690.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160278.51元 |
| 本期利润 | 417067.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -518742.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 22247825.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1705515.76元 |
| 本期利润 | -2644175.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1104438.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 39311251.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1686312.38元 |
| 本期利润 | -1913907.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1085235.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 40041519.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28474.58元 |
| 本期利润 | 1113584.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28474.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 75536887.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178666.59元 |
| 本期利润 | -96283.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96283.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 74327019.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
