| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2805126.09 |
| 存出保证金 | 211880.05 |
| 交易性金融资产 | 3440939765.42 |
| 股票投资 | 3439204658.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1735106.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7134670.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4814806.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3682268760.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7698.43 |
| 应付赎回款 | 26143485.49 |
| 应付管理人报酬 | 3736206.76 |
| 应付托管费 | 622701.14 |
| 应付销售服务费 | 473972.94 |
| 应付税费 | 3.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1604763.85 |
| 负债合计 | 32588832.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5573837252.5 |
| 所有者权益合计 | 3649679928.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3682268760.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184567091.88 |
| 结算备付金 | 4800364.2 |
| 存出保证金 | 546521.65 |
| 交易性金融资产 | 2521094858.98 |
| 股票投资 | 2519479876.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1614982.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3024892.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 154455.9 |
| 应收申购款 | 1718485.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2715906670.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8094431.08 |
| 应付赎回款 | 3255020.79 |
| 应付管理人报酬 | 3487292.67 |
| 应付托管费 | 581215.45 |
| 应付销售服务费 | 230119.79 |
| 应付税费 | 28.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1472787.94 |
| 负债合计 | 17120895.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4384352606.99 |
| 所有者权益合计 | 2698785774.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2715906670.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229475378.53 |
| 结算备付金 | 3036697.97 |
| 存出保证金 | 253144.79 |
| 交易性金融资产 | 2465483533.34 |
| 股票投资 | 2463826119.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1657413.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12131330.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2710380085.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6764172.14 |
| 应付赎回款 | 16783426.2 |
| 应付管理人报酬 | 3322810.65 |
| 应付托管费 | 553801.78 |
| 应付销售服务费 | 203099.7 |
| 应付税费 | 62.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1166287.68 |
| 负债合计 | 28793660.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4038949207.64 |
| 所有者权益合计 | 2681586424.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2710380085.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326568387.33 |
| 结算备付金 | 1602751.09 |
| 存出保证金 | 370003.94 |
| 交易性金融资产 | 2094367352.28 |
| 股票投资 | 2092772314.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1595037.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 950434.57 |
| 应收申购款 | 7501738.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2431360668.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4750493.07 |
| 应付赎回款 | 15273609.33 |
| 应付管理人报酬 | 2710391.49 |
| 应付托管费 | 451731.92 |
| 应付销售服务费 | 154899.25 |
| 应付税费 | 14.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1164713.88 |
| 负债合计 | 24505853.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3696706706.56 |
| 所有者权益合计 | 2406854815.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2431360668.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 510721030.12 |
| 结算备付金 | 381464.28 |
| 存出保证金 | 276159.62 |
| 交易性金融资产 | 2114756314.4 |
| 股票投资 | 2113126553.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1629761.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57794.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586443.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2626779206.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166.81 |
| 应付赎回款 | 3255079.32 |
| 应付管理人报酬 | 3346985.15 |
| 应付托管费 | 557830.85 |
| 应付销售服务费 | 160324.26 |
| 应付税费 | 36.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224871.65 |
| 负债合计 | 7867719.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3342545161.57 |
| 所有者权益合计 | 2618911487.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2626779206.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326988879.19 |
| 结算备付金 | 14796116.33 |
| 存出保证金 | 944816.92 |
| 交易性金融资产 | 2910496859.5 |
| 股票投资 | 2908924804.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1572055.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12323252.98 |
| 应收利息 | 26331.44 |
| 应收股利 | 567332.29 |
| 应收申购款 | 22176634.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3288320222.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26246536.19 |
| 应付赎回款 | 173090259.64 |
| 应付管理人报酬 | 3952046.01 |
| 应付托管费 | 658674.33 |
| 应付销售服务费 | 121490.69 |
| 应付税费 | 8.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 658160.15 |
| 负债合计 | 205926758.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2544063322.12 |
| 所有者权益合计 | 3082393464.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3288320222.78 |
