| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8945 | 1.16% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5507 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5397 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5262 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2414686.04 |
| 1.利息收入 | 109872.82 |
| 存款利息收入 | 59509.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1374410.89 |
| 股票投资收益 | -997227.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144952.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37033.5 |
| 股利收益 | 263719.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
930402.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1582564.25 |
| 1.管理人报酬 | 791469.8 |
| 2.托管费 | 169600.74 |
| 3.销售服务费 | 32775.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 330098.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330098.56 |
| 6.其他费用 | 255781.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832121.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832121.79 |
| 一、收入： | 2581011.15 |
| 1.利息收入 | 43959.92 |
| 存款利息收入 | 41990.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429684.27 |
| 股票投资收益 | -70875.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1469200.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -37033.5 |
| 股利收益 | 68392.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1107366.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 871759.84 |
| 1.管理人报酬 | 448452.91 |
| 2.托管费 | 96097.07 |
| 3.销售服务费 | 19012.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181181.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181181.35 |
| 6.其他费用 | 125670.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1709251.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1709251.31 |
| 一、收入： | -15807505.51 |
| 1.利息收入 | 301300.08 |
| 存款利息收入 | 96527.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17411508.58 |
| 股票投资收益 | -28235826.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10334802.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21617.47 |
| 股利收益 | 467898.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302702.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3596854.84 |
| 1.管理人报酬 | 1816321.69 |
| 2.托管费 | 389211.76 |
| 3.销售服务费 | 72650.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020125.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020125.15 |
| 6.其他费用 | 273281.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19404360.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19404360.35 |
| 一、收入： | -5029688.1 |
| 1.利息收入 | 168819.57 |
| 存款利息收入 | 55487.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9745002.14 |
| 股票投资收益 | -19257590.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9233532.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19965.0 |
| 股利收益 | 299021.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4546494.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2231535.49 |
| 1.管理人报酬 | 1186157.14 |
| 2.托管费 | 254176.51 |
| 3.销售服务费 | 47457.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 587521.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587521.66 |
| 6.其他费用 | 138849.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7261223.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7261223.59 |
| 一、收入： | 67969081.71 |
| 1.利息收入 | 38034284.82 |
| 存款利息收入 | 399131.75 |
| 债券利息收入 | 37167296.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36802428.46 |
| 股票投资收益 | 36647624.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2919256.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3074060.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6867631.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11366495.51 |
| 1.管理人报酬 | 8159387.25 |
| 2.托管费 | 1748440.14 |
| 3.销售服务费 | 494777.53 |
| 4.交易费用 | 375009.13 |
| 5.利息支出 | 336311.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336311.34 |
| 6.其他费用 | 137178.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56602586.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56602586.2 |
| 一、收入： | 31364942.39 |
| 1.利息收入 | 18079158.55 |
| 存款利息收入 | 83126.32 |
| 债券利息收入 | 17678088.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17591901.4 |
| 股票投资收益 | 16220296.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483929.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887675.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4306117.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5520052.39 |
| 1.管理人报酬 | 3943228.08 |
| 2.托管费 | 844977.44 |
| 3.销售服务费 | 248488.42 |
| 4.交易费用 | 194725.68 |
| 5.利息支出 | 163707.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163707.2 |
| 6.其他费用 | 70591.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25844890.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25844890.0 |
