新华安康多元收益一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1022353.22 |
| 存出保证金 |
8904.66 |
| 交易性金融资产 |
79418500.89 |
| 股票投资 |
6660874.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72757626.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86346037.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132847.99 |
| 应付管理人报酬 |
51689.62 |
| 应付托管费 |
11076.37 |
| 应付销售服务费 |
2257.44 |
| 应付税费 |
2081.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553286.95 |
| 负债合计 |
753239.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87875475.2 |
| 所有者权益合计 |
85592797.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
86346037.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13329533.44 |
| 结算备付金 |
1157442.49 |
| 存出保证金 |
37921.58 |
| 交易性金融资产 |
123850450.38 |
| 股票投资 |
6909329.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116941121.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144375546.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20654337.73 |
| 应付证券清算款 |
10900590.17 |
| 应付赎回款 |
517259.78 |
| 应付管理人报酬 |
65389.32 |
| 应付托管费 |
14012.03 |
| 应付销售服务费 |
2425.34 |
| 应付税费 |
2428.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700420.07 |
| 负债合计 |
32856863.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113398637.52 |
| 所有者权益合计 |
111518683.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
144375546.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2103578.68 |
| 结算备付金 |
14688856.79 |
| 存出保证金 |
40766.81 |
| 交易性金融资产 |
166238907.81 |
| 股票投资 |
20719967.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145518939.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183073205.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34256876.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21673.65 |
| 应付管理人报酬 |
89940.95 |
| 应付托管费 |
19273.05 |
| 应付销售服务费 |
3815.64 |
| 应付税费 |
3954.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849433.06 |
| 负债合计 |
35244967.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152072372.75 |
| 所有者权益合计 |
147828237.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
183073205.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8954521.41 |
| 结算备付金 |
14170810.91 |
| 存出保证金 |
58665.5 |
| 交易性金融资产 |
262575161.04 |
| 股票投资 |
40354701.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222220459.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1251274.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2668.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287013102.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60027452.05 |
| 应付证券清算款 |
228.34 |
| 应付赎回款 |
2928711.15 |
| 应付管理人报酬 |
134229.13 |
| 应付托管费 |
28763.38 |
| 应付销售服务费 |
5505.32 |
| 应付税费 |
17255.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568162.78 |
| 负债合计 |
63710308.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214224827.02 |
| 所有者权益合计 |
223302794.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
287013102.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37849685.69 |
| 结算备付金 |
285736.65 |
| 存出保证金 |
6478.57 |
| 交易性金融资产 |
688370360.51 |
| 股票投资 |
121443131.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566927229.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75393.22 |
| 应收利息 |
9873902.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998109.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737459667.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43988858.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32796689.27 |
| 应付管理人报酬 |
622076.8 |
| 应付托管费 |
133302.18 |
| 应付销售服务费 |
31406.55 |
| 应付税费 |
79384.31 |
| 应付利息 |
6663.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
77857283.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624041241.69 |
| 所有者权益合计 |
659602383.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
737459667.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15270615.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64644.25 |
| 交易性金融资产 |
1183428540.89 |
| 股票投资 |
136170557.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1047257983.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604348.14 |
| 应收利息 |
18290846.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545356.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218204351.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8647875.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
689106.09 |
| 应付托管费 |
147665.6 |
| 应付销售服务费 |
41779.26 |
| 应付税费 |
76014.09 |
| 应付利息 |
811.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48671.58 |
| 负债合计 |
9728900.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175979487.67 |
| 所有者权益合计 |
1208475451.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218204351.51 |
