| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道嘉兴一年持有期混… | 0.8695 | 2.17% |
| 博道嘉丰混合A | 0.6937 | 2.01% |
| 博道嘉丰混合C | 0.6756 | 2.01% |
| 博道嘉泰回报混合 | 1.4856 | 1.98% |
| 博道嘉元混合A | 1.3671 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 407375.31 |
| 1.利息收入 | 284199.07 |
| 存款利息收入 | 57457.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1225074.67 |
| 股票投资收益 | -3679566.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737240.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717250.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314221.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34029.16 |
| 减：二、费用 | 1331668.73 |
| 1.管理人报酬 | 930024.6 |
| 2.托管费 | 174379.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36284.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36284.04 |
| 6.其他费用 | 190732.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-924293.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-924293.42 |
| 一、收入： | 4517744.48 |
| 1.利息收入 | 130197.68 |
| 存款利息收入 | 37875.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239449.14 |
| 股票投资收益 | 1127946.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628176.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483325.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2147785.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.07 |
| 减：二、费用 | 677543.35 |
| 1.管理人报酬 | 462571.45 |
| 2.托管费 | 86732.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23114.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23114.18 |
| 6.其他费用 | 104933.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3840201.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3840201.13 |
| 一、收入： | -9241560.25 |
| 1.利息收入 | 295056.59 |
| 存款利息收入 | 118347.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11218052.93 |
| 股票投资收益 | -14386538.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1892870.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 249738.49 |
| 股利收益 | 1025876.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1680847.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588.7 |
| 减：二、费用 | 1372752.9 |
| 1.管理人报酬 | 987357.92 |
| 2.托管费 | 185129.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7586.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7586.49 |
| 6.其他费用 | 191338.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10614313.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10614313.15 |
| 一、收入： | -6939101.57 |
| 1.利息收入 | 128474.31 |
| 存款利息收入 | 59039.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11894355.3 |
| 股票投资收益 | -14459299.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1416933.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 249738.49 |
| 股利收益 | 898272.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4826466.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312.69 |
| 减：二、费用 | 738071.21 |
| 1.管理人报酬 | 524524.19 |
| 2.托管费 | 98348.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6568.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6568.12 |
| 6.其他费用 | 107364.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7677172.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7677172.78 |
| 一、收入： | 22873396.59 |
| 1.利息收入 | 8428863.66 |
| 存款利息收入 | 89202.73 |
| 债券利息收入 | 6497171.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20011322.93 |
| 股票投资收益 | 16881671.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2037120.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 238605.34 |
| 股利收益 | 853925.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5838855.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272065.64 |
| 减：二、费用 | 4768645.18 |
| 1.管理人报酬 | 3173767.22 |
| 2.托管费 | 595081.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774418.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209629.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18104751.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18104751.41 |
| 一、收入： | 20977293.11 |
| 1.利息收入 | 6178002.34 |
| 存款利息收入 | 44086.21 |
| 债券利息收入 | 4656347.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17984832.15 |
| 股票投资收益 | 17762424.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -541008.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -145685.01 |
| 股利收益 | 909101.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3328784.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143243.26 |
| 减：二、费用 | 3254557.36 |
| 1.管理人报酬 | 2299506.44 |
| 2.托管费 | 431157.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417135.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95231.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17722735.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17722735.75 |
