| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21990864.34 |
| 1.利息收入 | 553510.65 |
| 存款利息收入 | 444040.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20601128.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20766342.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -165213.91 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
832711.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3513.35 |
| 减：二、费用 | 4570517.18 |
| 1.管理人报酬 | 1116662.22 |
| 2.托管费 | 372220.67 |
| 3.销售服务费 | 2966.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2833906.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2833906.03 |
| 6.其他费用 | 244487.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17420347.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17420347.16 |
| 一、收入： | 10478568.77 |
| 1.利息收入 | 382292.33 |
| 存款利息收入 | 341563.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8968931.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8968931.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1125523.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821.01 |
| 减：二、费用 | 1300133.21 |
| 1.管理人报酬 | 433348.47 |
| 2.托管费 | 144449.42 |
| 3.销售服务费 | 1228.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638442.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638442.49 |
| 6.其他费用 | 82664.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9178435.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9178435.56 |
| 一、收入： | 23123200.97 |
| 1.利息收入 | 227690.51 |
| 存款利息收入 | 87982.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27591694.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27591694.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4696278.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.46 |
| 减：二、费用 | 2248780.04 |
| 1.管理人报酬 | 1085022.15 |
| 2.托管费 | 361674.04 |
| 3.销售服务费 | 5581.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 573097.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573097.41 |
| 6.其他费用 | 223404.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20874420.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20874420.93 |
| 一、收入： | 17123241.15 |
| 1.利息收入 | 177562.33 |
| 存款利息收入 | 72821.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19841821.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19841821.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2896237.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.29 |
| 减：二、费用 | 1639597.8 |
| 1.管理人报酬 | 775978.09 |
| 2.托管费 | 258659.36 |
| 3.销售服务费 | 3640.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 485800.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485800.16 |
| 6.其他费用 | 115519.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15483643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15483643.35 |
| 一、收入： | 26547593.73 |
| 1.利息收入 | 25177801.41 |
| 存款利息收入 | 1334755.17 |
| 债券利息收入 | 23552946.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373010.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373010.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
808261.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188520.24 |
| 减：二、费用 | 4190746.89 |
| 1.管理人报酬 | 1211112.31 |
| 2.托管费 | 403704.05 |
| 3.销售服务费 | 80584.53 |
| 4.交易费用 | 109163.75 |
| 5.利息支出 | 2171012.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171012.06 |
| 6.其他费用 | 215170.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22356846.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22356846.84 |
| 一、收入： | 11534132.49 |
| 1.利息收入 | 14748784.17 |
| 存款利息收入 | 1308384.69 |
| 债券利息收入 | 13218284.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9871.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9871.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3237137.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12615.24 |
| 减：二、费用 | 2571100.07 |
| 1.管理人报酬 | 669760.29 |
| 2.托管费 | 223253.37 |
| 3.销售服务费 | 86.45 |
| 4.交易费用 | 74265.94 |
| 5.利息支出 | 1482179.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1482179.6 |
| 6.其他费用 | 121554.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8963032.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8963032.42 |
