安信中债1-3政金债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3261581.76 |
| 存出保证金 |
47149.26 |
| 交易性金融资产 |
603828276.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603828276.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23008131.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1526.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632327065.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79469.45 |
| 应付托管费 |
26489.84 |
| 应付销售服务费 |
1136.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223425.32 |
| 负债合计 |
330521.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624268682.19 |
| 所有者权益合计 |
631996543.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
632327065.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591474.7 |
| 结算备付金 |
332258.77 |
| 存出保证金 |
1820.3 |
| 交易性金融资产 |
1495624976.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495624976.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496551169.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
136109.47 |
| 应付赎回款 |
7362.56 |
| 应付管理人报酬 |
208086.41 |
| 应付托管费 |
69362.12 |
| 应付销售服务费 |
59.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108783.59 |
| 负债合计 |
81529763.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376008177.51 |
| 所有者权益合计 |
1415021405.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496551169.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288978.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8941.6 |
| 交易性金融资产 |
347326008.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347326008.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348623928.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44270.67 |
| 应付托管费 |
14756.9 |
| 应付销售服务费 |
287.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190445.89 |
| 负债合计 |
249761.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331050973.87 |
| 所有者权益合计 |
348374167.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
348623928.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6168129.52 |
| 结算备付金 |
263300.58 |
| 存出保证金 |
44895.62 |
| 交易性金融资产 |
573017154.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573017154.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579493482.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50012340.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58886.11 |
| 应付托管费 |
19628.72 |
| 应付销售服务费 |
358.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110620.41 |
| 负债合计 |
50201833.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508909474.24 |
| 所有者权益合计 |
529291649.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
579493482.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56436249.26 |
| 结算备付金 |
18181.82 |
| 存出保证金 |
7221.34 |
| 交易性金融资产 |
2102974000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18008214.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177443866.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198858.44 |
| 应付托管费 |
66286.14 |
| 应付销售服务费 |
23227.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
502492.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121098233.74 |
| 所有者权益合计 |
2176941374.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177443866.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8800586.77 |
| 结算备付金 |
5556.9 |
| 存出保证金 |
246745.09 |
| 交易性金融资产 |
341381160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341381160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6458279.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361892328.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38956.76 |
| 应付托管费 |
12985.59 |
| 应付销售服务费 |
10.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112522.14 |
| 负债合计 |
5176039.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349245701.52 |
| 所有者权益合计 |
356716289.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
361892328.75 |
