长城品质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16078191.62元 |
| 本期利润 |
-42931407.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99117946.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4133元 |
| 期末基金资产净值 |
140709151.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-606812.97元 |
| 本期利润 |
-27319210.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88786244.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
165050187.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62168439.61元 |
| 本期利润 |
-64431009.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64008304.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
198700697.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44839806.01元 |
| 本期利润 |
-27925590.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48315425.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1756元 |
| 期末基金资产净值 |
246046526.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21675914.27元 |
| 本期利润 |
-4765179.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5748871.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
289834383.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34677264.07元 |
| 本期利润 |
7524832.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25345964.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
494645993.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
