招商安阳债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4903218.48 |
存出保证金 |
69190.36 |
交易性金融资产 |
1975631467.86 |
股票投资 |
385630166.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1590001301.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152220.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1985902439.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
93888881.46 |
应付证券清算款 |
41.64 |
应付赎回款 |
433505.78 |
应付管理人报酬 |
1118426.72 |
应付托管费 |
239662.86 |
应付销售服务费 |
12681.01 |
应付税费 |
71399.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263661.47 |
负债合计 |
96028260.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1839803289.0 |
所有者权益合计 |
1889874179.1 |
负债和所有者权益合计 |
1985902439.93 |
资产: |
银行存款 |
6698165.12 |
结算备付金 |
13657144.29 |
存出保证金 |
184429.26 |
交易性金融资产 |
2258539544.52 |
股票投资 |
383281675.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1875257869.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1849410.53 |
应收申购款 |
207876.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2281136570.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
378284765.5 |
应付证券清算款 |
4662066.7 |
应付赎回款 |
443411.7 |
应付管理人报酬 |
1096331.42 |
应付托管费 |
234928.16 |
应付销售服务费 |
17966.49 |
应付税费 |
82079.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218641.91 |
负债合计 |
385040191.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1839533323.1 |
所有者权益合计 |
1896096378.57 |
负债和所有者权益合计 |
2281136570.38 |
资产: |
银行存款 |
5956214.46 |
结算备付金 |
7662306.51 |
存出保证金 |
77555.26 |
交易性金融资产 |
1856314034.32 |
股票投资 |
346165217.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1510148816.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40400063.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61925.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1910472100.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
207771329.66 |
应付证券清算款 |
37.48 |
应付赎回款 |
250730.71 |
应付管理人报酬 |
1008738.59 |
应付托管费 |
216158.27 |
应付销售服务费 |
3792.75 |
应付税费 |
118816.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314976.73 |
负债合计 |
209684580.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1693395391.61 |
所有者权益合计 |
1700787519.86 |
负债和所有者权益合计 |
1910472100.27 |
资产: |
银行存款 |
25383604.2 |
结算备付金 |
5969517.42 |
存出保证金 |
160450.19 |
交易性金融资产 |
1882615022.93 |
股票投资 |
339769608.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1542845413.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3589253.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1723373.81 |
应收申购款 |
42924.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1919484146.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
201506258.61 |
应付证券清算款 |
1082703.5 |
应付赎回款 |
20116.54 |
应付管理人报酬 |
989152.19 |
应付托管费 |
211961.19 |
应付销售服务费 |
4173.54 |
应付税费 |
103426.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271778.74 |
负债合计 |
204189571.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1701991950.63 |
所有者权益合计 |
1715294575.42 |
负债和所有者权益合计 |
1919484146.44 |
资产: |
银行存款 |
6202205.22 |
结算备付金 |
6643864.13 |
存出保证金 |
291308.98 |
交易性金融资产 |
2026859850.27 |
股票投资 |
360573287.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1666286562.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000000.0 |
应收利息 |
19043435.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11599.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2060052263.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
288000000.0 |
应付证券清算款 |
22.51 |
应付赎回款 |
476761.6 |
应付管理人报酬 |
1050358.88 |
应付托管费 |
225076.91 |
应付销售服务费 |
5469.58 |
应付税费 |
120136.13 |
应付利息 |
125349.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
290384172.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
1700024365.85 |
所有者权益合计 |
1769668091.73 |
负债和所有者权益合计 |
2060052263.99 |
资产: |
银行存款 |
9787508.69 |
结算备付金 |
17162950.79 |
存出保证金 |
582939.42 |
交易性金融资产 |
2692281407.96 |
股票投资 |
439465769.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2252815638.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37744090.8 |
应收股利 |
2493511.57 |
应收申购款 |
377661.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2760430070.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
488500000.0 |
应付证券清算款 |
736470.17 |
应付赎回款 |
2697561.56 |
应付管理人报酬 |
1367732.26 |
应付托管费 |
293085.5 |
应付销售服务费 |
14291.67 |
应付税费 |
122114.25 |
应付利息 |
182099.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79343.16 |
负债合计 |
496973885.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2169188270.87 |
所有者权益合计 |
2263456184.9 |
负债和所有者权益合计 |
2760430070.44 |