| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2847404.12 |
| 存出保证金 | 375009.45 |
| 交易性金融资产 | 711999081.32 |
| 股票投资 | 711999081.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3031439.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771862196.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3769076.38 |
| 应付赎回款 | 10658603.66 |
| 应付管理人报酬 | 1011353.47 |
| 应付托管费 | 168558.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1731388.77 |
| 负债合计 | 17338981.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701761320.18 |
| 所有者权益合计 | 754523215.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 771862196.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76673446.23 |
| 结算备付金 | 3084028.77 |
| 存出保证金 | 333665.4 |
| 交易性金融资产 | 1181693753.95 |
| 股票投资 | 1181693753.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12909437.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274694332.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6366212.48 |
| 应付赎回款 | 12132295.28 |
| 应付管理人报酬 | 1587246.12 |
| 应付托管费 | 264541.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1447742.23 |
| 负债合计 | 21798037.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959543042.63 |
| 所有者权益合计 | 1252896294.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274694332.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26832438.48 |
| 结算备付金 | 3631648.07 |
| 存出保证金 | 107146.66 |
| 交易性金融资产 | 293920141.38 |
| 股票投资 | 293920141.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7695206.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332186580.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1559372.4 |
| 应付赎回款 | 17318738.04 |
| 应付管理人报酬 | 542507.87 |
| 应付托管费 | 90418.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1158885.59 |
| 负债合计 | 20669921.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313008667.22 |
| 所有者权益合计 | 311516658.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 332186580.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3920362.22 |
| 结算备付金 | 198464.91 |
| 存出保证金 | 44816.67 |
| 交易性金融资产 | 48093509.93 |
| 股票投资 | 48093509.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2063801.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424869.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54745824.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1848014.4 |
| 应付赎回款 | 1508888.48 |
| 应付管理人报酬 | 62036.59 |
| 应付托管费 | 10339.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337628.96 |
| 负债合计 | 3766907.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52803851.87 |
| 所有者权益合计 | 50978916.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 54745824.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1504310.2 |
| 结算备付金 | 131395.17 |
| 存出保证金 | 8054.48 |
| 交易性金融资产 | 20682830.65 |
| 股票投资 | 20682830.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 676599.13 |
| 应收利息 | 212.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800376.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23803779.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1016017.89 |
| 应付赎回款 | 24126.09 |
| 应付管理人报酬 | 26205.53 |
| 应付托管费 | 4367.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50012.49 |
| 负债合计 | 1197999.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23134838.98 |
| 所有者权益合计 | 22605780.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 23803779.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2968154.82 |
| 结算备付金 | 18758.14 |
| 存出保证金 | 5197.5 |
| 交易性金融资产 | 12493482.14 |
| 股票投资 | 12493482.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 248.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33941.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15519781.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42773.11 |
| 应付管理人报酬 | 17709.7 |
| 应付托管费 | 2951.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24832.2 |
| 负债合计 | 103441.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14913544.65 |
| 所有者权益合计 | 15416339.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 15519781.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984045.99 |
| 结算备付金 | 634254.38 |
| 存出保证金 | 144.29 |
| 交易性金融资产 | 5685068.0 |
| 股票投资 | 5685068.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1898.08 |
| 应收利息 | -901.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69409.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11373918.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4233.01 |
| 应付管理人报酬 | 13312.38 |
| 应付托管费 | 2218.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80002.99 |
| 负债合计 | 103842.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11429952.56 |
| 所有者权益合计 | 11270076.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 11373918.92 |
