| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161095892.2元 |
| 本期利润 | -136719714.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285690290.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4071元 |
| 期末基金资产净值 | 754523215.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11176833.3元 |
| 本期利润 | 71814266.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163747630.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1707元 |
| 期末基金资产净值 | 1252896294.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29369824.91元 |
| 本期利润 | -44348768.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64032893.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2046元 |
| 期末基金资产净值 | 311516658.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1744107.51元 |
| 本期利润 | -3074175.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5728148.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 50978916.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1303172.71元 |
| 本期利润 | 406009.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2090513.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 22605780.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293243.88元 |
| 本期利润 | 710610.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -478421.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 15416339.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92007.28元 |
| 本期利润 | -136850.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159876.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 11270076.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
