| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7261 | 4.13% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7326 | 4.12% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.8814 | 2.49% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9222 | 2.47% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5323 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12426749.39元 |
| 本期利润 | -10575119.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5387080.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 815427280.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3773486.1元 |
| 本期利润 | 5518981.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5972708.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 874794071.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3072087.21元 |
| 本期利润 | -14101151.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1912084.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 725617852.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12393907.13元 |
| 本期利润 | -6241639.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5106809.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 374331449.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37237723.7元 |
| 本期利润 | 34957071.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12023964.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 489506620.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23940497.91元 |
| 本期利润 | 20539974.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9279878.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1369627418.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
