名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | 0.35% | -0.56% | -2.65% | -0.90% | -1.77% | -1.25% | -1.36% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
584|1087 | 103|1204 | 763|1200 | 829|1182 | 633|1126 | 679|1035 | 427|839 | 299|673 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.9945 | 1.0065 | 0.32% | |
2024-09-13 | 0.9913 | 1.0033 | -0.02% | |
2024-09-12 | 0.9915 | 1.0035 | 0.05% | |
2024-09-11 | 0.991 | 1.003 | -0.18% | |
2024-09-10 | 0.9928 | 1.0048 | -0.03% |
截至2024-06-30 广发恒悦债券A期末总份额为3.54亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 390.86 | 0.97% |
00883 | 中国海洋石油 | 19.00 | 388.44 | 0.96% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 381.31 | 0.94% |
02628 | 中国人寿 | 36.00 | 364.75 | 0.90% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 363.87 | 0.90% |
03998 | 波司登 | 77.00 | 343.13 | 0.85% |
02601 | 中国太保 | 19.00 | 334.34 | 0.83% |
600761 | 安徽合力 | 14.00 | 319.71 | 0.79% |
01336 | 新华保险 | 22.00 | 299.18 | 0.74% |
002027 | 分众传媒 | 49.00 | 298.76 | 0.74% |