| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.96% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 874.00 | 721.05 | 82.50% | 105.57 | 12.08% | -- | -- | 27.05 | 3.10% |
| 2023-06-30 | 498.73 | 418.49 | 83.91% | 55.80 | 11.19% | -- | -- | 14.45 | 2.90% |
| 2022-12-31 | 1119.50 | 940.95 | 84.05% | 125.46 | 11.21% | -- | -- | 32.81 | 2.93% |
| 2022-06-30 | 581.79 | 488.47 | 83.96% | 65.13 | 11.19% | -- | -- | 17.10 | 2.94% |
| 2021-12-31 | 2160.24 | 1503.19 | 69.58% | 200.43 | 9.28% | 375.63 | 17.39% | 58.74 | 2.72% |
| 2021-06-30 | 1230.44 | 861.23 | 69.99% | 114.83 | 9.33% | 207.67 | 16.88% | 35.66 | 2.90% |
