| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20754201.53 |
| 1.利息收入 | 894411.04 |
| 存款利息收入 | 144346.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26844783.85 |
| 股票投资收益 | -35829463.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470513.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8514165.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5190236.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5934.81 |
| 减：二、费用 | 8739956.42 |
| 1.管理人报酬 | 7210533.74 |
| 2.托管费 | 1055674.25 |
| 3.销售服务费 | 270513.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203232.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29494157.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29494157.95 |
| 一、收入： | 23648827.28 |
| 1.利息收入 | 622967.03 |
| 存款利息收入 | 75244.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2234183.35 |
| 股票投资收益 | -4160134.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285951.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6108366.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20788588.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3088.23 |
| 减：二、费用 | 4987264.32 |
| 1.管理人报酬 | 4184865.17 |
| 2.托管费 | 557982.04 |
| 3.销售服务费 | 144464.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99950.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18661562.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18661562.96 |
| 一、收入： | -170977936.33 |
| 1.利息收入 | 817753.35 |
| 存款利息收入 | 253693.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131965118.45 |
| 股票投资收益 | -140533074.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829658.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7738297.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39893486.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62915.17 |
| 减：二、费用 | 11194987.18 |
| 1.管理人报酬 | 9409509.09 |
| 2.托管费 | 1254601.18 |
| 3.销售服务费 | 328074.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202797.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182172923.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182172923.51 |
| 一、收入： | -120033361.62 |
| 1.利息收入 | 384410.22 |
| 存款利息收入 | 117619.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117434877.16 |
| 股票投资收益 | -122162199.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274980.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4452341.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3028293.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45398.84 |
| 减：二、费用 | 5817882.86 |
| 1.管理人报酬 | 4884671.52 |
| 2.托管费 | 651289.56 |
| 3.销售服务费 | 170995.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110922.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125851244.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125851244.48 |
| 一、收入： | -9585018.04 |
| 1.利息收入 | 4276582.73 |
| 存款利息收入 | 507841.22 |
| 债券利息收入 | 1117659.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12052027.2 |
| 股票投资收益 | -17353352.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156997.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5458323.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3266330.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456756.75 |
| 减：二、费用 | 21602375.64 |
| 1.管理人报酬 | 15031947.81 |
| 2.托管费 | 2004259.75 |
| 3.销售服务费 | 587361.47 |
| 4.交易费用 | 3756260.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222544.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31187393.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31187393.68 |
| 一、收入： | 28296233.1 |
| 1.利息收入 | 3122801.4 |
| 存款利息收入 | 376802.71 |
| 债券利息收入 | 599410.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10209851.58 |
| 股票投资收益 | 5463824.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59804.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4686222.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13668435.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295144.8 |
| 减：二、费用 | 12304435.58 |
| 1.管理人报酬 | 8612300.72 |
| 2.托管费 | 1148306.75 |
| 3.销售服务费 | 356637.04 |
| 4.交易费用 | 2076714.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110475.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15991797.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15991797.52 |
