圆信永丰聚优A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6041947.63元 |
| 本期利润 |
4133536.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94534695.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
815492481.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12395740.48元 |
| 本期利润 |
74328142.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34421021.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
986089134.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30811333.96元 |
| 本期利润 |
-239444356.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110588311.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
948520649.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7702627.73元 |
| 本期利润 |
-167590532.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42601996.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1080630923.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121778300.13元 |
| 本期利润 |
160195596.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97152011.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
1352805176.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9829897.08元 |
| 本期利润 |
28265881.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9829897.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1902988156.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
