招商稳兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1174.61元 |
| 本期利润 |
-8498.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3609.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
52571.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3903.22元 |
| 本期利润 |
700.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5014.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
215676.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1599771.41元 |
| 本期利润 |
-3396558.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5949.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
150997.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1607896.45元 |
| 本期利润 |
-3360257.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167634.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
3730055.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1605193.77元 |
| 本期利润 |
650893.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2752723.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
105434367.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88461.7元 |
| 本期利润 |
541075.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-354162.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
55261546.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
