| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.0365 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4525191.04 |
| 存出保证金 | 14433.04 |
| 交易性金融资产 | 1060638880.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060638880.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21081231.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1095126436.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109513300.76 |
| 应付证券清算款 | 8658142.1 |
| 应付赎回款 | 102151.99 |
| 应付管理人报酬 | 127724.5 |
| 应付托管费 | 34059.86 |
| 应付销售服务费 | 21940.1 |
| 应付税费 | 43426.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217997.25 |
| 负债合计 | 118718742.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903736020.99 |
| 所有者权益合计 | 976407693.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1095126436.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25430812.29 |
| 结算备付金 | 2529307.75 |
| 存出保证金 | 26154.01 |
| 交易性金融资产 | 625639868.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625639868.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84005.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653710147.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178036749.13 |
| 应付证券清算款 | 16017.21 |
| 应付赎回款 | 606121.32 |
| 应付管理人报酬 | 122505.45 |
| 应付托管费 | 32668.12 |
| 应付销售服务费 | 25725.5 |
| 应付税费 | 58756.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146146.69 |
| 负债合计 | 179044689.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444124153.29 |
| 所有者权益合计 | 474665458.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 653710147.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417916.39 |
| 结算备付金 | 1926632.74 |
| 存出保证金 | 39402.42 |
| 交易性金融资产 | 1312236838.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1312236838.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210501.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18738.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314850030.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225934928.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88911.49 |
| 应付管理人报酬 | 162954.84 |
| 应付托管费 | 43454.61 |
| 应付销售服务费 | 19848.97 |
| 应付税费 | 53623.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166307.92 |
| 负债合计 | 226470029.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035206771.23 |
| 所有者权益合计 | 1088380000.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314850030.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55732967.64 |
| 结算备付金 | 87520.9 |
| 存出保证金 | 7146.85 |
| 交易性金融资产 | 975976004.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975976004.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54574217.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086377857.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167929254.61 |
| 应付证券清算款 | 54083222.07 |
| 应付赎回款 | 557369.58 |
| 应付管理人报酬 | 54317.14 |
| 应付托管费 | 14484.59 |
| 应付销售服务费 | 32072.58 |
| 应付税费 | 15132.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96692.38 |
| 负债合计 | 222782545.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 825384703.82 |
| 所有者权益合计 | 863595312.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086377857.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227296.71 |
| 结算备付金 | 125809.04 |
| 存出保证金 | 9118.43 |
| 交易性金融资产 | 114197500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114197500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20460150.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 876218.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2599497.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141495590.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2906587.03 |
| 应付管理人报酬 | 24673.12 |
| 应付托管费 | 6579.51 |
| 应付销售服务费 | 13543.45 |
| 应付税费 | 5642.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 3160435.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134990593.24 |
| 所有者权益合计 | 138335155.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 141495590.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1259480.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 88218.95 |
| 交易性金融资产 | 116667005.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116667005.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499276.71 |
| 应收利息 | 1700198.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30681.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120244860.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2434519.96 |
| 应付管理人报酬 | 30465.72 |
| 应付托管费 | 8124.2 |
| 应付销售服务费 | 25500.94 |
| 应付税费 | 7398.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93760.15 |
| 负债合计 | 8608770.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110377988.4 |
| 所有者权益合计 | 111636089.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 120244860.36 |
