东方恒瑞短债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5006690.84元 |
| 本期利润 |
6508757.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32496776.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
436762325.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3273107.01元 |
| 本期利润 |
4441010.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8378154.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
132217217.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3338259.15元 |
| 本期利润 |
2223941.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22812063.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
462099087.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646122.54元 |
| 本期利润 |
806852.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19003647.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
490683599.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3408723.2元 |
| 本期利润 |
4000288.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2200404.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
92144811.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3252608.56元 |
| 本期利润 |
3825214.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
