名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4927 | 1.77% |
华润元大现金通货币A | 0.4546 | 1.63% |
华润元大现金收益货币… | 0.3021 | 1.10% |
华润元大现金收益货币… | 0.3021 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 483.74 |
2023-12-31 | 92.38% | 5.95% | 6.04% | 507.99 |
2023-09-30 | 91.01% | 5.3% | 3.85% | 521.00 |
2023-06-30 | 91.0% | 5.18% | 6.77% | 492.14 |
2023-03-31 | 92.98% | 5.49% | 1.83% | 1941.42 |
2022-12-31 | 91.55% | 4.69% | 3.35% | 1928.58 |
2022-09-30 | 92.15% | 5.24% | 1.12% | 1941.01 |
2022-06-30 | 94.06% | 5.11% | 1.69% | 1365.82 |
2022-03-31 | 89.84% | 5.15% | 1.88% | 6184.25 |
2021-12-31 | 92.64% | 3.66% | 3.98% | 12276.29 |
2021-09-30 | 99.74% | 28.04% | 4.65% | 5011.75 |
2021-06-30 | 92.61% | 0.12% | 7.5% | 200.76 |
2021-03-31 | 94.51% | -- | 9.12% | 600.14 |
2020-12-31 | 93.14% | 4.45% | 3.81% | 215.11 |