华润元大富时中国A50指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-619857.63元 |
| 本期利润 |
-537588.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884528.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3139元 |
| 期末基金资产净值 |
5079898.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-662313.14元 |
| 本期利润 |
-124305.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2968707.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5203元 |
| 期末基金资产净值 |
4921361.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2945225.86元 |
| 本期利润 |
-7278031.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11826129.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5853元 |
| 期末基金资产净值 |
19285824.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2398021.74元 |
| 本期利润 |
-5223817.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8498076.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7998元 |
| 期末基金资产净值 |
13658214.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2431160.77元 |
| 本期利润 |
952735.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80727642.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9503元 |
| 期末基金资产净值 |
122762906.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357307.35元 |
| 本期利润 |
221266.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170573.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8047元 |
| 期末基金资产净值 |
2007607.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109345.66元 |
| 本期利润 |
205106.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030451.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4214元 |
| 期末基金资产净值 |
2151050.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
