| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2393787.53 |
| 存出保证金 | 409128.06 |
| 交易性金融资产 | 1859763445.01 |
| 股票投资 | 1768218717.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91544727.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59990834.26 |
| 应收证券清算款 | 13469538.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992230.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1965161792.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8612938.86 |
| 应付赎回款 | 1794851.45 |
| 应付管理人报酬 | 2012331.29 |
| 应付托管费 | 335388.56 |
| 应付销售服务费 | 342649.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1517330.09 |
| 负债合计 | 14615489.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3593866491.79 |
| 所有者权益合计 | 1950546302.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1965161792.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84489115.89 |
| 结算备付金 | 10150588.51 |
| 存出保证金 | 1049030.57 |
| 交易性金融资产 | 2026600125.81 |
| 股票投资 | 1922290584.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104309540.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23480971.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 23856.0 |
| 应收申购款 | 589957.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2146383645.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44972673.07 |
| 应付赎回款 | 2328403.95 |
| 应付管理人报酬 | 2642830.87 |
| 应付托管费 | 440471.8 |
| 应付销售服务费 | 361668.05 |
| 应付税费 | 16.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4632223.62 |
| 负债合计 | 55378287.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3705384046.65 |
| 所有者权益合计 | 2091005358.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2146383645.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174992491.91 |
| 结算备付金 | 5484510.48 |
| 存出保证金 | 599388.5 |
| 交易性金融资产 | 2119060681.64 |
| 股票投资 | 2027394750.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91665931.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1154874.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2301291946.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22734239.97 |
| 应付赎回款 | 7491373.44 |
| 应付管理人报酬 | 2823127.63 |
| 应付托管费 | 470521.27 |
| 应付销售服务费 | 400216.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3816377.62 |
| 负债合计 | 37735856.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3816306519.14 |
| 所有者权益合计 | 2263556090.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2301291946.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165737601.85 |
| 结算备付金 | 619793.36 |
| 存出保证金 | 653293.23 |
| 交易性金融资产 | 2179024807.37 |
| 股票投资 | 2064639061.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114385745.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 95553.12 |
| 应收申购款 | 4032486.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2350163535.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28026884.87 |
| 应付赎回款 | 6560117.73 |
| 应付管理人报酬 | 2670350.31 |
| 应付托管费 | 445058.4 |
| 应付销售服务费 | 373630.94 |
| 应付税费 | 15.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 678273.98 |
| 负债合计 | 38754331.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3761179159.7 |
| 所有者权益合计 | 2311409203.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2350163535.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186114538.91 |
| 结算备付金 | 12086419.59 |
| 存出保证金 | 939991.93 |
| 交易性金融资产 | 2568256516.86 |
| 股票投资 | 2398205516.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170051000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75816385.82 |
| 应收利息 | 2437565.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2845651419.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47440074.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3579473.23 |
| 应付托管费 | 596578.87 |
| 应付销售服务费 | 464130.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 54724334.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3682913698.35 |
| 所有者权益合计 | 2790927084.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2845651419.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1391975413.46 |
| 结算备付金 | 162148049.92 |
| 存出保证金 | 428821.16 |
| 交易性金融资产 | 2144540925.68 |
| 股票投资 | 1974228525.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170312400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 525302.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8294897.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3707913409.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9985536.51 |
| 应付赎回款 | 55347868.67 |
| 应付管理人报酬 | 4658053.28 |
| 应付托管费 | 776342.19 |
| 应付销售服务费 | 533825.86 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151225.03 |
| 负债合计 | 73491521.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3508956520.67 |
| 所有者权益合计 | 3634421887.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3707913409.89 |
