| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274897769.27元 |
| 本期利润 | -120926034.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1070892369.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4541元 |
| 期末基金资产净值 | 1287428944.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205427432.55元 |
| 本期利润 | -68163766.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1050784702.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.433元 |
| 期末基金资产净值 | 1376154529.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -423971758.24元 |
| 本期利润 | -400171866.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -994645588.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4046元 |
| 期末基金资产净值 | 1463969992.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318985901.07元 |
| 本期利润 | -350916951.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -935943884.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3837元 |
| 期末基金资产净值 | 1503089137.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369763417.62元 |
| 本期利润 | -581331923.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -589549931.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2409元 |
| 期末基金资产净值 | 1857468241.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8754531.6元 |
| 本期利润 | 95679335.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8431739.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 2626883714.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
