| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 4589000.0 | 75382062.05 | 7.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 278100.0 | 51334479.0 | 4.88% |
| 格力电器 | 000651 | 845100.0 | 33220881.0 | 3.16% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3218500.0 | 54135170.0 | 5.14% |
| 中国海油 | 600938 | 888526.0 | 25971614.98 | 2.47% |
| 五粮液 | 000858 | 228561.0 | 35086399.11 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50600.0 | 86166740.0 | 8.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 238500.0 | 65685258.77 | 6.24% |
| 招商银行 | 600036 | 870430.0 | 28027846.0 | 2.66% |
| 华润双鹤 | 600062 | 1178600.0 | 24361662.0 | 2.31% |
| 天坛生物 | 600161 | 1151897.0 | 31135775.91 | 2.96% |
| 中国海油 | 600938 | 2006726.0 | 42081044.22 | 4.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48400.0 | 83538400.0 | 7.97% |
| 天坛生物 | 600161 | 1726597.0 | 53420911.18 | 5.1% |
| 东方财富 | 300059 | 1799500.0 | 25264980.0 | 2.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 158300.0 | 42118278.19 | 4.02% |
| 中国船舶 | 600150 | 967800.0 | 28492032.0 | 2.72% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4492000.0 | 52919623.12 | 5.05% |
| 华恒生物 | 688639 | 245135.0 | 30862496.5 | 2.94% |
| 恩华药业 | 002262 | 1794700.0 | 48672264.0 | 4.64% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2839400.0 | 35378924.0 | 3.38% |
| 恒立液压 | 601100 | 506200.0 | 27679016.0 | 2.64% |
| 中国海油 | 600938 | 2207426.0 | 46664985.64 | 4.1% |
| 天坛生物 | 600161 | 1777097.0 | 45546996.11 | 4.01% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 142580.0 | 34940654.8 | 3.07% |
| 联邦制药 | 03933 | 5812000.0 | 42292795.89 | 3.72% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2839400.0 | 34441922.0 | 3.03% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4492000.0 | 56801076.77 | 5.0% |
| 中国平安 | 601318 | 910700.0 | 43986810.0 | 3.87% |
| 东方财富 | 300059 | 2529500.0 | 38448400.0 | 3.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48400.0 | 87049820.0 | 7.66% |
| 恩华药业 | 002262 | 1773100.0 | 47004881.0 | 4.13% |
| 恒立液压 | 601100 | 534800.0 | 34173720.0 | 3.01% |
| 同仁堂 | 600085 | 1045700.0 | 60190492.0 | 4.85% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 171651.0 | 48479391.93 | 3.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48400.0 | 81844400.0 | 6.59% |
| 中国海油 | 600938 | 1568826.0 | 28427127.12 | 2.29% |
| 金山办公 | 688111 | 96670.0 | 45649507.4 | 3.68% |
| 华秦科技 | 688281 | 230798.0 | 46736595.0 | 3.76% |
| 比亚迪 | 002594 | 155240.0 | 40093834.8 | 3.23% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4492000.0 | 46385182.59 | 3.74% |
| 恩华药业 | 002262 | 1814700.0 | 55947201.0 | 4.51% |
| 北方华创 | 002371 | 124682.0 | 39605237.3 | 3.19% |
| 铂力特 | 688333 | 332132.0 | 35119637.68 | 2.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 203300.0 | 68661155.09 | 5.03% |
| 中国海油 | 600938 | 3353326.0 | 57140675.04 | 4.18% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 182764.0 | 66129498.12 | 4.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48400.0 | 88088000.0 | 6.45% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1578000.0 | 16107088.79 | 1.18% |
| 恩华药业 | 002262 | 1814700.0 | 47817345.0 | 3.5% |
| 华秦科技 | 688281 | 171954.0 | 44095883.76 | 3.23% |
| 联影医疗 | 688271 | 397708.0 | 61342481.92 | 4.49% |
| 同仁堂 | 600085 | 1045700.0 | 57659898.0 | 4.22% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 898100.0 | 47590319.0 | 3.48% |
| 泸州老窖 | 000568 | 170300.0 | 43390737.0 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48400.0 | 83586800.0 | 5.69% |
| 中国海油 | 600938 | 3406526.0 | 51779195.2 | 3.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1578000.0 | 14067609.0 | 0.96% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 182764.0 | 83683980.32 | 5.69% |
| 宁波银行 | 002142 | 2241130.0 | 72724668.5 | 4.95% |
| 联影医疗 | 688271 | 397708.0 | 70386361.84 | 4.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 201000.0 | 59968788.18 | 4.08% |
| 华大智造 | 688114 | 406467.0 | 45162548.37 | 3.07% |
| 东微半导 | 688261 | 211580.0 | 50144460.0 | 3.41% |
| 药明生物 | 02269 | 964500.0 | 51564301.06 | 3.51% |
| 美团-W | 03690 | 251900.0 | 39310070.36 | 2.67% |
| 联影医疗 | 688271 | 397708.0 | 72223772.8 | 4.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 57700.0 | 108043250.0 | 6.76% |
| 键凯科技 | 688356 | 467291.0 | 79715171.69 | 4.99% |
| 东微半导 | 688261 | 184410.0 | 47024550.0 | 2.94% |
| 长春高新 | 000661 | 431700.0 | 73540095.0 | 4.6% |
| 华秦科技 | 688281 | 132047.0 | 35964320.92 | 2.25% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1578000.0 | 13430011.47 | 0.84% |
| 长川科技 | 300604 | 1132400.0 | 64569448.0 | 4.04% |
| 锦浪科技 | 300763 | 187300.0 | 41383935.0 | 2.59% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 250880.0 | 130884096.0 | 8.19% |
| 中国海油 | 600938 | 3406526.0 | 53890864.94 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 60000.0 | 122700000.0 | 6.15% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 294546.0 | 139332039.84 | 6.99% |
| 长春高新 | 000661 | 373600.0 | 87205712.0 | 4.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 243000.0 | 129762000.0 | 6.51% |
| 东方雨虹 | 002271 | 1265300.0 | 65124991.0 | 3.27% |
| 宁波银行 | 002142 | 2682430.0 | 96057818.3 | 4.82% |
| 中国中免 | 601888 | 236212.0 | 55020861.16 | 2.76% |
| 药明生物 | 02269 | 1518000.0 | 93209210.56 | 4.68% |
| 派能科技 | 688063 | 168435.0 | 52585407.0 | 2.64% |
| 键凯科技 | 688356 | 442817.0 | 107077578.77 | 5.37% |
| 智飞生物 | 300122 | 725507.0 | 100119966.0 | 4.92% |
| 键凯科技 | 688356 | 441193.0 | 83831081.93 | 4.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 234200.0 | 119980660.0 | 5.9% |
| 宁波银行 | 002142 | 1864130.0 | 69699820.7 | 3.43% |
| 亚辉龙 | 688575 | 1260840.0 | 51530530.8 | 2.53% |
| 东富龙 | 300171 | 3093300.0 | 121845087.0 | 5.99% |
| 招商银行 | 600036 | 2118800.0 | 99159840.0 | 4.87% |
| 药明生物 | 02269 | 1743500.0 | 91980435.57 | 4.52% |
| 北方华创 | 002371 | 198482.0 | 54384068.0 | 2.67% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 234947.0 | 86589716.85 | 4.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 238200.0 | 140061600.0 | 5.35% |
| 键凯科技 | 688356 | 353392.0 | 119139044.96 | 4.55% |
| 凯莱英 | 002821 | 388044.0 | 168799140.0 | 6.45% |
| 东富龙 | 300171 | 3093300.0 | 156335382.0 | 5.98% |
| 北方华创 | 002371 | 286282.0 | 99345579.64 | 3.8% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 219641.0 | 109139612.9 | 4.17% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1333948.0 | 91935696.16 | 3.51% |
| 斯达半导 | 603290 | 181122.0 | 68824387.36 | 2.63% |
| 药明生物 | 02269 | 1628000.0 | 123188936.64 | 4.71% |
| 凯赛生物 | 688065 | 354358.0 | 65301092.24 | 2.5% |
| 东富龙 | 300171 | 3618700.0 | 162877687.0 | 5.93% |
| 凯莱英 | 002821 | 300926.0 | 134182903.4 | 4.89% |
| 昭衍新药 | 06127 | 540900.0 | 47493467.03 | 1.73% |
| 长城汽车 | 02333 | 3626500.0 | 86705342.98 | 3.16% |
| 科沃斯 | 603486 | 596419.0 | 90596046.1 | 3.3% |
| 药明生物 | 02269 | 2070500.0 | 218193617.35 | 7.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 309000.0 | 162450570.0 | 5.92% |
| 北方华创 | 002371 | 286282.0 | 104690464.58 | 3.81% |
| 昭衍新药 | 603127 | 558660.0 | 88268280.0 | 3.22% |
| 长城汽车 | 601633 | 331112.0 | 17416491.2 | 0.63% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 3661950.0 | 79610793.0 | 2.9% |
| 海尔生物 | 688139 | 880154.0 | 99897479.0 | 3.64% |
| 招商银行 | 600036 | 3295400.0 | 178577726.0 | 5.69% |
| 药明生物 | 02269 | 2070500.0 | 245157519.37 | 7.82% |
| 复星医药 | 02196 | 1857500.0 | 96908405.22 | 3.09% |
| 长城汽车 | 601633 | 1056938.0 | 46071927.42 | 1.47% |
| 泰格医药 | 300347 | 745800.0 | 144163140.0 | 4.6% |
| 长城汽车 | 02333 | 4196500.0 | 87644775.37 | 2.79% |
| 中望软件 | 688083 | 202315.0 | 111738574.5 | 3.56% |
| 创科实业 | 00669 | 714000.0 | 80560654.27 | 2.57% |
| 韦尔股份 | 603501 | 284600.0 | 91641200.0 | 2.92% |
| 东富龙 | 300171 | 2227100.0 | 90531615.0 | 2.89% |
| 复星医药 | 600196 | 1020600.0 | 73615878.0 | 2.35% |
| 李宁 | 02331 | 1601000.0 | 126288775.58 | 4.03% |
