国联产业趋势一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
213812.53 |
| 存出保证金 |
25644.03 |
| 交易性金融资产 |
36298881.9 |
| 股票投资 |
34169067.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129814.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37513435.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
627.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37905.9 |
| 应付托管费 |
6317.66 |
| 应付销售服务费 |
3783.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215944.82 |
| 负债合计 |
264579.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63675962.86 |
| 所有者权益合计 |
37248856.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
37513435.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339737.25 |
| 结算备付金 |
506503.86 |
| 存出保证金 |
31672.75 |
| 交易性金融资产 |
45836789.08 |
| 股票投资 |
42803211.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033577.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958649.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48673352.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91107.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58304.51 |
| 应付托管费 |
9717.44 |
| 应付销售服务费 |
4672.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291099.51 |
| 负债合计 |
454901.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63675962.86 |
| 所有者权益合计 |
48218451.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
48673352.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2813358.34 |
| 结算备付金 |
295346.01 |
| 存出保证金 |
22524.62 |
| 交易性金融资产 |
61236410.0 |
| 股票投资 |
56898805.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4337604.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64367638.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82620.76 |
| 应付托管费 |
13770.12 |
| 应付销售服务费 |
6730.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236143.34 |
| 负债合计 |
339264.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70048499.36 |
| 所有者权益合计 |
64028374.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
64367638.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2246123.85 |
| 结算备付金 |
166852.41 |
| 存出保证金 |
92477.06 |
| 交易性金融资产 |
77429726.49 |
| 股票投资 |
72929959.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4499766.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1098209.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81033389.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1100391.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91795.77 |
| 应付托管费 |
15299.29 |
| 应付销售服务费 |
7503.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202133.1 |
| 负债合计 |
1417122.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70048499.36 |
| 所有者权益合计 |
79616267.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
81033389.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16047188.59 |
| 结算备付金 |
828098.2 |
| 存出保证金 |
152544.41 |
| 交易性金融资产 |
125684443.12 |
| 股票投资 |
125684443.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5516633.73 |
| 应收利息 |
12365.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6923.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148248196.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11995124.63 |
| 应付管理人报酬 |
489271.2 |
| 应付托管费 |
81545.19 |
| 应付销售服务费 |
27213.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
13072521.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108142462.22 |
| 所有者权益合计 |
135175675.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
148248196.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9097968.76 |
| 结算备付金 |
976040.53 |
| 存出保证金 |
228795.58 |
| 交易性金融资产 |
365876144.8 |
| 股票投资 |
346546144.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5197342.9 |
| 应收利息 |
401105.11 |
| 应收股利 |
136790.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381914188.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3195191.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442584.49 |
| 应付托管费 |
73764.07 |
| 应付销售服务费 |
23955.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
4264907.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354540383.85 |
| 所有者权益合计 |
377649280.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
381914188.22 |
