国联产业趋势一年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3132027.88元 |
| 本期利润 |
-3164959.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4154014.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
5575735.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1531705.46元 |
| 本期利润 |
-1498112.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2487167.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
7242583.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1172448.54元 |
| 本期利润 |
-3900019.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1067028.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
9776527.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-688630.59元 |
| 本期利润 |
-1478239.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354751.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
12198307.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7256399.38元 |
| 本期利润 |
8272884.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3337931.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
17183701.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-953594.89元 |
| 本期利润 |
2014215.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-985313.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
38315176.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
