天弘合益债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4771577376.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4771577376.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4771724076.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
731031941.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024564.96 |
| 应付托管费 |
170760.86 |
| 应付销售服务费 |
9.02 |
| 应付税费 |
80491.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290207.77 |
| 负债合计 |
732597975.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3979032579.5 |
| 所有者权益合计 |
4039126100.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4771724076.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145418.91 |
| 结算备付金 |
149577.3 |
| 存出保证金 |
9530.62 |
| 交易性金融资产 |
4289682718.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4289682718.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4289987444.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167494959.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015097.38 |
| 应付托管费 |
169182.89 |
| 应付销售服务费 |
1275.07 |
| 应付税费 |
54124.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127680.19 |
| 负债合计 |
168862319.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3989009769.22 |
| 所有者权益合计 |
4121125124.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4289987444.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349619.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4558.35 |
| 交易性金融资产 |
5270017330.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270017330.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5270371807.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220216428.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374.72 |
| 应付管理人报酬 |
1028002.85 |
| 应付托管费 |
171333.81 |
| 应付销售服务费 |
1303.71 |
| 应付税费 |
4249.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254413.16 |
| 负债合计 |
1221676106.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3989147467.3 |
| 所有者权益合计 |
4048695700.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5270371807.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124514.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
939.67 |
| 交易性金融资产 |
4131293768.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4131293768.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4131419222.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115344059.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59.49 |
| 应付管理人报酬 |
860500.33 |
| 应付托管费 |
143416.74 |
| 应付销售服务费 |
1266.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142910.32 |
| 负债合计 |
116492212.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3989123178.42 |
| 所有者权益合计 |
4014927009.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4131419222.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25426.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2489.28 |
| 交易性金融资产 |
1738753530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1738753530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33593065.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1772374511.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245700677.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387297.69 |
| 应付托管费 |
129099.21 |
| 应付销售服务费 |
1316.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15899.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
246431817.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505848746.23 |
| 所有者权益合计 |
1525942693.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1772374511.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509088.02 |
| 结算备付金 |
5651.23 |
| 存出保证金 |
1130.23 |
| 交易性金融资产 |
9402000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190906.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10108776.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2473.77 |
| 应付托管费 |
824.56 |
| 应付销售服务费 |
1235.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73924.36 |
| 负债合计 |
78458.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000041.84 |
| 所有者权益合计 |
10030317.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
10108776.0 |
