天弘合益债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89795.95元 |
| 本期利润 |
118904.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
41308.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56381.78元 |
| 本期利润 |
83837.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119780.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
5176367.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128150.88元 |
| 本期利润 |
104450.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64082.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
5131633.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73357.92元 |
| 本期利润 |
69447.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9329.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5092990.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2701523.55元 |
| 本期利润 |
551596.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87095.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
5191338.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4937.94元 |
| 本期利润 |
-5239.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
5010544.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
