名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -53653765.62 |
1.利息收入 | 197694.41 |
存款利息收入 | 197694.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50151678.53 |
股票投资收益 | -52086155.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1934477.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4022889.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323107.99 |
减:二、费用 | 4311967.35 |
1.管理人报酬 | 3526393.19 |
2.托管费 | 587732.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197841.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57965732.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57965732.97 |
一、收入: | -8727093.33 |
1.利息收入 | 127975.22 |
存款利息收入 | 127975.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17090839.27 |
股票投资收益 | -18641476.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1550636.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7934471.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301298.77 |
减:二、费用 | 2667310.3 |
1.管理人报酬 | 2201839.87 |
2.托管费 | 366973.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98497.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11394403.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11394403.63 |
一、收入: | -10331426.71 |
1.利息收入 | 310876.14 |
存款利息收入 | 310876.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4014039.15 |
股票投资收益 | -4014039.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6714466.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86203.03 |
减:二、费用 | 2093982.74 |
1.管理人报酬 | 1714399.5 |
2.托管费 | 285733.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93850.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12425409.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12425409.45 |