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基金买卖网 > 基金净值 > 华商均衡30混合 (010656)
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华商均衡30混合010656
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-21     基金规模:2.39亿份     基金经理: 陈恒 
基金全称:华商均衡30混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.29%
  • 近一月增长率
    -0.52%
  • 近一季增长率
    17.20%
  • 近半年增长率
    -3.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

华商均衡30混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -53653765.62
1.利息收入 197694.41
存款利息收入 197694.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50151678.53
股票投资收益 -52086155.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1934477.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4022889.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
323107.99
减:二、费用 4311967.35
1.管理人报酬 3526393.19
2.托管费 587732.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197841.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-57965732.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-57965732.97
一、收入: -8727093.33
1.利息收入 127975.22
存款利息收入 127975.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17090839.27
股票投资收益 -18641476.18
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1550636.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7934471.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
301298.77
减:二、费用 2667310.3
1.管理人报酬 2201839.87
2.托管费 366973.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98497.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11394403.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11394403.63
一、收入: -10331426.71
1.利息收入 310876.14
存款利息收入 310876.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4014039.15
股票投资收益 -4014039.15
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6714466.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
86203.03
减:二、费用 2093982.74
1.管理人报酬 1714399.5
2.托管费 285733.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 93850.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12425409.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12425409.45
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