名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53942843.48元 |
本期利润 | -57965732.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.34% |
本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65308704.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2638元 |
期末基金资产净值 | 182261984.79元 |
期末基金份额净值 | 0.7362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19328875.58元 |
本期利润 | -11394403.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
本期基金份额净值增长率 | -5.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23989710.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
期末基金资产净值 | 249412346.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5710942.72元 |
本期利润 | -12425409.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11916752.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 385510950.02元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.0% |