华夏新兴成长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40297840.87 |
| 存出保证金 |
387410.41 |
| 交易性金融资产 |
3555908063.54 |
| 股票投资 |
3279521437.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276386625.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152903.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304445.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3985727450.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56373031.53 |
| 应付赎回款 |
4521755.84 |
| 应付管理人报酬 |
3979327.08 |
| 应付托管费 |
663221.19 |
| 应付销售服务费 |
222233.47 |
| 应付税费 |
19.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976755.19 |
| 负债合计 |
67736343.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004384719.1 |
| 所有者权益合计 |
3917991107.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3985727450.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222906377.82 |
| 结算备付金 |
3582516.69 |
| 存出保证金 |
674726.9 |
| 交易性金融资产 |
4354018076.52 |
| 股票投资 |
4109856591.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244161484.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1006282.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2198880.0 |
| 应收申购款 |
219376.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4584606236.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211.06 |
| 应付赎回款 |
4398803.45 |
| 应付管理人报酬 |
5655493.88 |
| 应付托管费 |
942582.32 |
| 应付销售服务费 |
250367.61 |
| 应付税费 |
496.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3695059.92 |
| 负债合计 |
14943014.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6370891611.28 |
| 所有者权益合计 |
4569663221.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4584606236.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535318799.24 |
| 结算备付金 |
951336.25 |
| 存出保证金 |
974683.42 |
| 交易性金融资产 |
4641378017.68 |
| 股票投资 |
4353514125.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287863891.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74356.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381937.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5179079130.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159.03 |
| 应付赎回款 |
3938187.87 |
| 应付管理人报酬 |
6690082.76 |
| 应付托管费 |
1115013.81 |
| 应付销售服务费 |
293600.34 |
| 应付税费 |
120.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2702132.2 |
| 负债合计 |
14739296.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6744187570.04 |
| 所有者权益合计 |
5164339834.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5179079130.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341342580.6 |
| 结算备付金 |
1558937.11 |
| 存出保证金 |
612913.48 |
| 交易性金融资产 |
5279411489.97 |
| 股票投资 |
4970388873.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309022616.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150022602.74 |
| 应收证券清算款 |
124547020.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1620645.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5899116189.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1690409.83 |
| 应付赎回款 |
6933909.19 |
| 应付管理人报酬 |
7045421.91 |
| 应付托管费 |
1174236.96 |
| 应付销售服务费 |
307288.09 |
| 应付税费 |
270.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3296631.08 |
| 负债合计 |
20448167.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6998519064.01 |
| 所有者权益合计 |
5878668021.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5899116189.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588573953.64 |
| 结算备付金 |
1954225.43 |
| 存出保证金 |
1475776.28 |
| 交易性金融资产 |
6679499171.48 |
| 股票投资 |
6161425573.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518073597.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89172040.05 |
| 应收利息 |
11320510.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432730.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7372428407.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173.77 |
| 应付赎回款 |
8001613.04 |
| 应付管理人报酬 |
9304896.98 |
| 应付托管费 |
1550816.17 |
| 应付销售服务费 |
400302.8 |
| 应付税费 |
580.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106003.86 |
| 负债合计 |
22223185.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7370347242.47 |
| 所有者权益合计 |
7350205222.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7372428407.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89786129.36 |
| 结算备付金 |
95972086.7 |
| 存出保证金 |
1546648.28 |
| 交易性金融资产 |
7301373462.79 |
| 股票投资 |
6784657316.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516716146.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
879291259.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5752532.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4522786.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8378244905.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87357.16 |
| 应付赎回款 |
36812617.34 |
| 应付管理人报酬 |
10170718.45 |
| 应付托管费 |
1695119.75 |
| 应付销售服务费 |
474241.5 |
| 应付税费 |
52.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152730.47 |
| 负债合计 |
52396943.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8617434177.79 |
| 所有者权益合计 |
8325847962.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8378244905.88 |
