| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
| 国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
| 国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
| 国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
| 国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
| 国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18335837.45 |
| 1.利息收入 | 34632.13 |
| 存款利息收入 | 34632.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21545532.12 |
| 股票投资收益 | -21706133.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503097.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663698.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3175062.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2206459.96 |
| 1.管理人报酬 | 1712336.77 |
| 2.托管费 | 285389.51 |
| 3.销售服务费 | 52129.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156598.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20542297.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20542297.41 |
| 一、收入： | 3367807.66 |
| 1.利息收入 | 20251.1 |
| 存款利息收入 | 20251.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1299485.7 |
| 股票投资收益 | -1321800.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559910.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582225.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4647042.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1286031.8 |
| 1.管理人报酬 | 1011224.71 |
| 2.托管费 | 168537.48 |
| 3.销售服务费 | 27959.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78304.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2081775.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2081775.86 |
| 一、收入： | -33926098.9 |
| 1.利息收入 | 38061.47 |
| 存款利息收入 | 38061.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15795375.77 |
| 股票投资收益 | 14765932.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169932.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 859510.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49759536.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3238799.14 |
| 1.管理人报酬 | 2584035.74 |
| 2.托管费 | 430672.61 |
| 3.销售服务费 | 65470.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158620.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37164898.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37164898.04 |
| 一、收入： | -16837437.47 |
| 1.利息收入 | 18761.93 |
| 存款利息收入 | 18761.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860181.46 |
| 股票投资收益 | 45792.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68280.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746109.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17716380.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1723476.05 |
| 1.管理人报酬 | 1378986.12 |
| 2.托管费 | 229830.99 |
| 3.销售服务费 | 35541.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79116.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18560913.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18560913.52 |
| 一、收入： | 347391950.3 |
| 1.利息收入 | 1025633.52 |
| 存款利息收入 | 860374.72 |
| 债券利息收入 | 165258.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296410031.08 |
| 股票投资收益 | 288942835.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 969805.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6497389.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49956285.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23595651.46 |
| 1.管理人报酬 | 11624705.5 |
| 2.托管费 | 1937450.84 |
| 3.销售服务费 | 296497.57 |
| 4.交易费用 | 9587359.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149634.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323796298.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323796298.84 |
| 一、收入： | 145680231.21 |
| 1.利息收入 | 712894.08 |
| 存款利息收入 | 712894.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7204293.85 |
| 股票投资收益 | 536903.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6667390.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137763043.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14048741.23 |
| 1.管理人报酬 | 7285302.84 |
| 2.托管费 | 1214217.1 |
| 3.销售服务费 | 186615.41 |
| 4.交易费用 | 5274933.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87672.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131631489.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131631489.98 |
