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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18576604.1元 |
| 本期利润 | -8598763.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31823895.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 628454505.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7265132.03元 |
| 本期利润 | 16112751.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7112380.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 653166020.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38298313.32元 |
| 本期利润 | -71877766.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22075244.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 1486748018.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15026707.07元 |
| 本期利润 | -16336533.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33465988.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 1542289251.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55475474.53元 |
| 本期利润 | 49802521.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49802521.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 1558625784.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28974772.37元 |
| 本期利润 | 13445190.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13445190.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1522268453.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
