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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1749574.15 |
| 1.利息收入 | 1718861.34 |
| 存款利息收入 | 275688.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9947276.64 |
| 股票投资收益 | -27860426.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14972211.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 370438.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2570499.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9977840.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.03 |
| 减：二、费用 | 10348337.83 |
| 1.管理人报酬 | 5130188.92 |
| 2.托管费 | 1465768.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3459608.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3459608.14 |
| 6.其他费用 | 244364.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8598763.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8598763.68 |
| 一、收入： | 21386341.72 |
| 1.利息收入 | 1586819.33 |
| 存款利息收入 | 144022.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3578510.17 |
| 股票投资收益 | -12398711.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6855247.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1822575.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23377883.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.03 |
| 减：二、费用 | 5273590.22 |
| 1.管理人报酬 | 2869768.83 |
| 2.托管费 | 819933.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1425538.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1425538.45 |
| 6.其他费用 | 132980.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16112751.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16112751.5 |
| 一、收入： | -52278598.41 |
| 1.利息收入 | 892997.45 |
| 存款利息收入 | 499107.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19592142.42 |
| 股票投资收益 | -76114100.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50602039.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5919918.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33579453.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19599168.35 |
| 1.管理人报酬 | 10550360.08 |
| 2.托管费 | 3014388.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5662378.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5662378.02 |
| 6.其他费用 | 274532.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71877766.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71877766.76 |
| 一、收入： | -4791098.87 |
| 1.利息收入 | 259956.65 |
| 存款利息收入 | 227356.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3741229.15 |
| 股票投资收益 | -36797944.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29126307.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3930408.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1309826.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11545434.57 |
| 1.管理人报酬 | 5264421.23 |
| 2.托管费 | 1504120.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4582809.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4582809.52 |
| 6.其他费用 | 132923.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16336533.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16336533.44 |
| 一、收入： | 73540783.38 |
| 1.利息收入 | 51685742.74 |
| 存款利息收入 | 346225.06 |
| 债券利息收入 | 49662608.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27527993.36 |
| 股票投资收益 | 19415211.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2927556.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5185225.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5672952.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23738261.57 |
| 1.管理人报酬 | 9993325.47 |
| 2.托管费 | 2855235.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081238.69 |
| 5.利息支出 | 9401497.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9401497.12 |
| 6.其他费用 | 264034.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49802521.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49802521.81 |
| 一、收入： | 22210006.93 |
| 1.利息收入 | 21615323.77 |
| 存款利息收入 | 161093.09 |
| 债券利息收入 | 19797292.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16124265.4 |
| 股票投资收益 | 11943857.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845260.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3335147.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15529582.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8764816.8 |
| 1.管理人报酬 | 4584938.3 |
| 2.托管费 | 1309982.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506341.51 |
| 5.利息支出 | 2186919.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2186919.36 |
| 6.其他费用 | 115273.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13445190.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13445190.13 |
