| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.314 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.7858 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8075 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4073 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3833 | 2.20% |
| 前海开源货币B | 0.3187 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 0.2826 | 1.34% |
| 前海开源货币A | 0.256 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -704034448.66 |
| 1.利息收入 | 1255751.65 |
| 存款利息收入 | 1255751.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495885403.97 |
| 股票投资收益 | -611723851.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115838447.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209404796.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75664467.29 |
| 1.管理人报酬 | 60945406.65 |
| 2.托管费 | 10157567.78 |
| 3.销售服务费 | 4289781.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271711.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779698915.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779698915.95 |
| 一、收入： | -142463329.64 |
| 1.利息收入 | 652923.28 |
| 存款利息收入 | 652923.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349280177.61 |
| 股票投资收益 | -428973636.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79693459.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206163924.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44682201.65 |
| 1.管理人报酬 | 36193628.66 |
| 2.托管费 | 6032271.41 |
| 3.销售服务费 | 2320560.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135741.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187145531.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187145531.29 |
| 一、收入： | -2404912136.73 |
| 1.利息收入 | 1549352.52 |
| 存款利息收入 | 1549352.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1420147457.53 |
| 股票投资收益 | -1498010570.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177462.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6420.26 |
| 股利收益 | 77679230.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-986314031.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105711613.0 |
| 1.管理人报酬 | 85696980.6 |
| 2.托管费 | 14282830.09 |
| 3.销售服务费 | 5457990.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273788.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2510623749.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2510623749.73 |
| 一、收入： | -1380378972.98 |
| 1.利息收入 | 792496.32 |
| 存款利息收入 | 792496.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922593070.86 |
| 股票投资收益 | -985777814.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177462.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6420.26 |
| 股利收益 | 63000861.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458578398.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57102313.16 |
| 1.管理人报酬 | 46285585.31 |
| 2.托管费 | 7714264.29 |
| 3.销售服务费 | 2950457.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151982.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437481286.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437481286.14 |
| 一、收入： | -1248974179.52 |
| 1.利息收入 | 11930094.11 |
| 存款利息收入 | 7668063.85 |
| 债券利息收入 | 2391263.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1940307005.05 |
| 股票投资收益 | -1979703099.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39391194.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
679402731.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225820910.95 |
| 1.管理人报酬 | 133894311.61 |
| 2.托管费 | 22315718.51 |
| 3.销售服务费 | 8382634.95 |
| 4.交易费用 | 60916567.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311678.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474795090.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1474795090.47 |
| 一、收入： | -329295514.14 |
| 1.利息收入 | 10239956.3 |
| 存款利息收入 | 5977926.04 |
| 债券利息收入 | 2391263.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-844784109.15 |
| 股票投资收益 | -872660401.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27871392.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505248638.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106905947.26 |
| 1.管理人报酬 | 70243983.82 |
| 2.托管费 | 11707330.67 |
| 3.销售服务费 | 4341588.28 |
| 4.交易费用 | 20468684.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144360.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436201461.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436201461.4 |
