博时恒康持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
32591470.84 |
| 结算备付金 |
108765.26 |
| 存出保证金 |
17260.63 |
| 交易性金融资产 |
2364195.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2364195.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
965648.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36047340.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10661428.96 |
| 应付管理人报酬 |
24349.49 |
| 应付托管费 |
6087.37 |
| 应付销售服务费 |
5607.1 |
| 应付税费 |
302.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152793.02 |
| 负债合计 |
10850568.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25291912.14 |
| 所有者权益合计 |
25196772.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
36047340.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4634123.25 |
| 结算备付金 |
594663.53 |
| 存出保证金 |
18613.16 |
| 交易性金融资产 |
60310678.79 |
| 股票投资 |
12180599.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48130079.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65558078.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4997352.88 |
| 应付证券清算款 |
4005294.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38948.55 |
| 应付托管费 |
9737.11 |
| 应付销售服务费 |
7824.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161447.93 |
| 负债合计 |
9220605.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57165599.21 |
| 所有者权益合计 |
56337473.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
65558078.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4878625.13 |
| 结算备付金 |
547896.28 |
| 存出保证金 |
62256.4 |
| 交易性金融资产 |
87138298.13 |
| 股票投资 |
9354592.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77783705.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2165143.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8704.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96600923.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1775543.16 |
| 应付赎回款 |
978449.27 |
| 应付管理人报酬 |
57764.47 |
| 应付托管费 |
14441.11 |
| 应付销售服务费 |
11020.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193208.28 |
| 负债合计 |
15030426.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80698105.03 |
| 所有者权益合计 |
81570496.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
96600923.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3612792.84 |
| 结算备付金 |
284430.74 |
| 存出保证金 |
104483.58 |
| 交易性金融资产 |
174086232.34 |
| 股票投资 |
44667130.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129419101.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000130.0 |
| 应收证券清算款 |
9434042.98 |
| 应收利息 |
2481154.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240003266.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16410544.92 |
| 应付管理人报酬 |
162227.02 |
| 应付托管费 |
40556.74 |
| 应付销售服务费 |
29798.84 |
| 应付税费 |
9110.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
16908015.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216319047.07 |
| 所有者权益合计 |
223095251.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
240003266.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5159045.46 |
| 结算备付金 |
331920.13 |
| 存出保证金 |
49664.01 |
| 交易性金融资产 |
228212296.5 |
| 股票投资 |
26702396.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201509900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3852376.07 |
| 应收利息 |
3233056.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240838957.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154555.73 |
| 应付托管费 |
38638.94 |
| 应付销售服务费 |
28495.42 |
| 应付税费 |
16173.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
5070420.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232168662.67 |
| 所有者权益合计 |
235768537.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
240838957.7 |
