博时恒康持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-416671.67元 |
| 本期利润 |
-908786.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-316069.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
11382082.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319806.03元 |
| 本期利润 |
-578861.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4704.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
15080497.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768701.98元 |
| 本期利润 |
1052214.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709869.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
40671668.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239599.59元 |
| 本期利润 |
525424.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238248.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
43452913.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
