建信利率债策略纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1644611957.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1644611957.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645057940.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225034154.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360222.24 |
| 应付托管费 |
120074.08 |
| 应付销售服务费 |
29771.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243209.11 |
| 负债合计 |
225787431.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305867706.87 |
| 所有者权益合计 |
1419270508.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645057940.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57274959.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1757127411.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757127411.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814404370.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463798901.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327876.72 |
| 应付托管费 |
109292.25 |
| 应付销售服务费 |
17.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231871.6 |
| 负债合计 |
464467960.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254053610.54 |
| 所有者权益合计 |
1349936410.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814404370.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2627814.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1536799966.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1536799966.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539427816.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377325405.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298255.15 |
| 应付托管费 |
99418.4 |
| 应付销售服务费 |
23.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237215.14 |
| 负债合计 |
377960317.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1098090094.6 |
| 所有者权益合计 |
1161467499.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539427816.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51843288.16 |
| 结算备付金 |
1237414.49 |
| 存出保证金 |
4889.89 |
| 交易性金融资产 |
1635410305.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635410305.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42180000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1730675898.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42180000.0 |
| 应付赎回款 |
2507.53 |
| 应付管理人报酬 |
399879.88 |
| 应付托管费 |
133293.3 |
| 应付销售服务费 |
15.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224819.1 |
| 负债合计 |
42940515.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1612979144.87 |
| 所有者权益合计 |
1687735382.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1730675898.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7430214.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24030.22 |
| 交易性金融资产 |
1740846567.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1740846567.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53197753.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1801498576.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203699778.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394881.3 |
| 应付托管费 |
131627.09 |
| 应付销售服务费 |
68.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14007.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
204479854.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545863433.79 |
| 所有者权益合计 |
1597018721.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801498576.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551010.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25829.86 |
| 交易性金融资产 |
1527623735.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527623735.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20889576.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1551090152.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999772.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199.19 |
| 应付管理人报酬 |
398746.77 |
| 应付托管费 |
132915.62 |
| 应付销售服务费 |
2944.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20940.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113139.38 |
| 负债合计 |
216695341.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310658188.84 |
| 所有者权益合计 |
1334394811.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1551090152.33 |
