建信利率债策略纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381912.44元 |
| 本期利润 |
504893.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7030571.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
100533199.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245.45元 |
| 本期利润 |
647.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3566.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
57667.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3703.15元 |
| 本期利润 |
1464.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3739.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
79218.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2414.07元 |
| 本期利润 |
795.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1945.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
50463.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3598183.37元 |
| 本期利润 |
1498342.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3930.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
141212.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3400025.37元 |
| 本期利润 |
1339478.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148230.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
10266121.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
