天弘中证农业主题C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
0.02 |
存出保证金 |
331360.89 |
交易性金融资产 |
921558307.81 |
股票投资 |
921558307.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3596978.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2225872.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
47367.02 |
资产总计 |
977790079.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8351174.54 |
应付管理人报酬 |
412851.23 |
应付托管费 |
82570.24 |
应付销售服务费 |
124676.7 |
应付税费 |
4523.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332731.76 |
负债合计 |
9308527.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1322748417.46 |
所有者权益合计 |
968481552.08 |
负债和所有者权益合计 |
977790079.56 |
资产: |
银行存款 |
68639576.32 |
结算备付金 |
1630987.96 |
存出保证金 |
504945.85 |
交易性金融资产 |
1087389999.08 |
股票投资 |
1087389999.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
15707.47 |
应收申购款 |
5216470.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10342.41 |
资产总计 |
1163408029.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6236400.91 |
应付赎回款 |
10073585.48 |
应付管理人报酬 |
452817.27 |
应付托管费 |
90563.43 |
应付销售服务费 |
142380.51 |
应付税费 |
3465.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430698.57 |
负债合计 |
17429911.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1529498333.4 |
所有者权益合计 |
1145978118.44 |
负债和所有者权益合计 |
1163408029.86 |
资产: |
银行存款 |
43814442.65 |
结算备付金 |
290283.69 |
存出保证金 |
424511.03 |
交易性金融资产 |
695648115.05 |
股票投资 |
693967829.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1680285.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7094081.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43784.17 |
资产总计 |
747315217.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11987821.99 |
应付赎回款 |
4472269.2 |
应付管理人报酬 |
303998.37 |
应付托管费 |
60799.69 |
应付销售服务费 |
84188.95 |
应付税费 |
1431.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
313422.65 |
负债合计 |
17223931.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
875407510.02 |
所有者权益合计 |
730091285.81 |
负债和所有者权益合计 |
747315217.74 |
资产: |
银行存款 |
37657349.53 |
结算备付金 |
595216.13 |
存出保证金 |
449694.84 |
交易性金融资产 |
709907269.75 |
股票投资 |
708241785.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1665484.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15892038.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
17909.64 |
应收申购款 |
16667872.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
21858.19 |
资产总计 |
781209209.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37892585.96 |
应付管理人报酬 |
398144.88 |
应付托管费 |
79628.98 |
应付销售服务费 |
121349.38 |
应付税费 |
3025.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
524683.9 |
负债合计 |
39019418.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
770834330.63 |
所有者权益合计 |
742189790.64 |
负债和所有者权益合计 |
781209209.31 |
资产: |
银行存款 |
43630670.08 |
结算备付金 |
686832.43 |
存出保证金 |
489963.04 |
交易性金融资产 |
780925225.57 |
股票投资 |
780925225.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6389887.84 |
应收利息 |
34705.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5391803.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
837549087.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15994937.4 |
应付管理人报酬 |
367571.89 |
应付托管费 |
73514.35 |
应付销售服务费 |
116945.06 |
应付税费 |
3342.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224215.01 |
负债合计 |
17002910.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
840863989.67 |
所有者权益合计 |
820546177.81 |
负债和所有者权益合计 |
837549087.89 |
资产: |
银行存款 |
61565475.49 |
结算备付金 |
456812.9 |
存出保证金 |
220253.37 |
交易性金融资产 |
589208742.59 |
股票投资 |
589208742.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14915.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36644774.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
688110974.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38483853.15 |
应付赎回款 |
27604926.52 |
应付管理人报酬 |
184608.27 |
应付托管费 |
36921.67 |
应付销售服务费 |
62481.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92693.47 |
负债合计 |
66640391.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
673763857.09 |
所有者权益合计 |
621470582.56 |
负债和所有者权益合计 |
688110974.06 |