名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 69192343.92 |
1.利息收入 | 390613.92 |
存款利息收入 | 390613.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42801819.14 |
股票投资收益 | 39180974.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1120868.45 |
股利收益 | 4741712.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25999910.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8547914.29 |
1.管理人报酬 | 6948816.44 |
2.托管费 | 1005574.67 |
3.销售服务费 | 434196.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60644429.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60644429.63 |
一、收入: | 61943319.75 |
1.利息收入 | 201500.5 |
存款利息收入 | 201500.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31292113.89 |
股票投资收益 | 26804736.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 257964.37 |
股利收益 | 4229412.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30449705.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4804579.93 |
1.管理人报酬 | 3956476.4 |
2.托管费 | 527530.11 |
3.销售服务费 | 225027.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57138739.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57138739.82 |
一、收入: | -228848525.62 |
1.利息收入 | 579767.56 |
存款利息收入 | 579767.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196131560.64 |
股票投资收益 | -198878940.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2219866.15 |
股利收益 | 4967246.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33297435.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703.08 |
减:二、费用 | 12908460.7 |
1.管理人报酬 | 10719709.58 |
2.托管费 | 1429294.68 |
3.销售服务费 | 569456.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241756986.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241756986.32 |
一、收入: | -155297567.6 |
1.利息收入 | 324135.85 |
存款利息收入 | 324135.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244255501.88 |
股票投资收益 | -246583525.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1905611.93 |
股利收益 | 4233635.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88633798.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7020889.8 |
1.管理人报酬 | 5840767.78 |
2.托管费 | 778769.06 |
3.销售服务费 | 310604.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90747.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162318457.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162318457.4 |
一、收入: | 138055749.33 |
1.利息收入 | 545691.71 |
存款利息收入 | 545637.41 |
债券利息收入 | 54.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134448714.01 |
股票投资收益 | 129577207.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45959.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1839240.78 |
股利收益 | 2986307.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3061343.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25629568.14 |
1.管理人报酬 | 10206526.04 |
2.托管费 | 1360870.06 |
3.销售服务费 | 684954.29 |
4.交易费用 | 13207041.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112426181.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112426181.19 |
一、收入: | 94719226.06 |
1.利息收入 | 161954.37 |
存款利息收入 | 161900.07 |
债券利息收入 | 54.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10240812.63 |
股票投资收益 | 7179885.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45959.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 660095.14 |
股利收益 | 2354872.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84316459.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7606262.23 |
1.管理人报酬 | 3031627.03 |
2.托管费 | 404216.93 |
3.销售服务费 | 242501.25 |
4.交易费用 | 3856778.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68511.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87112963.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87112963.83 |