| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27445774.71元 |
| 本期利润 | 48188362.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21755953.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 354514273.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21129389.59元 |
| 本期利润 | 45407376.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32745788.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 406107194.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165724703.59元 |
| 本期利润 | -189957691.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61355618.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 421584433.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200232612.81元 |
| 本期利润 | -126840469.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110005319.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 617791131.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82837151.14元 |
| 本期利润 | 80973015.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90411772.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 875744406.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2320335.94元 |
| 本期利润 | 62279530.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1883008.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 421072207.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.29% |
